今年以来民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1419 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1402 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1427 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1433 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1439 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1422 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1396 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1408 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1385 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1373 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1381 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1407 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1420 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1424 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1414 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1425 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1430 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1411 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1403 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1390 |
0.25% |
| 2026-08-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1362 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1357 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1361 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1341 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1334 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1328 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1330 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1320 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1319 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1309 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1296 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1295 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1282 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1272 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1262 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1254 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1237 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1245 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1238 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1230 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1228 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1227 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1221 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1213 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1214 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1201 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1205 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1201 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1220 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1215 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1210 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1191 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1200 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1204 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1188 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1168 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1142 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1131 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1123 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1155 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1185 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1217 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1231 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1234 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1216 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1218 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1215 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1173 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1143 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1120 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1094 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1073 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1060 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1059 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1061 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1059 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1029 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1012 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1010 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1016 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0991 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0961 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0947 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0955 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0978 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0971 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0969 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1000 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1033 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1064 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1025 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.1003 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0986 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0950 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0947 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0937 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0915 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0874 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0855 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0845 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0819 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0800 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0777 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0776 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0791 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0783 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0756 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0751 |
0.11% |
| 2026-03-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0739 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0734 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0719 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0718 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0727 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0741 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0728 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0727 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0762 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0764 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0752 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0768 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0764 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0817 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0818 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0822 |
0.10% |
| 2026-03-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0811 |
-0.02% |
| 2026-03-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0813 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0783 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0782 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0828 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0849 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0826 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0826 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0800 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0797 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0798 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0782 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0758 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0749 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0768 |
-0.11% |
| 2026-02-02 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0780 |
-0.06% |
| 2026-01-30 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0786 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0799 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0797 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0786 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0802 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0792 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0761 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0743 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0701 |
0.37% |
| 2026-01-19 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0662 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0656 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0651 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0630 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0634 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0626 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0605 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0591 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0570 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0595 |
-0.43% |
| 2026-01-05 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 |
1.0641 |
-0.24% |
