近一年德邦锐恒39个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐恒39个月定开债A008717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0614 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0611 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0608 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0595 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0592 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0589 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0586 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0578 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0565 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0561 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0557 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0555 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0553 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0542 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0539 |
0.10% |
| 2026-06-05 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0528 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0524 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0520 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0506 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0502 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0497 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0493 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0488 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0484 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0479 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0474 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0470 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0465 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0461 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0456 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0447 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0443 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0438 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0434 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0429 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0425 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0419 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0416 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0412 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0507 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0503 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0498 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0494 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0489 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0485 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0480 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0475 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0471 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0466 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0458 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0453 |
0.00% |
