今年以来建信富时100指数(QDII)C人民币|建信富时100指数C(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围建信富时100指数(QDII)人民币C008706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4709 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4792 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4727 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4697 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4759 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4942 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4927 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4941 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4919 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4867 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4921 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5004 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4971 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5114 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5126 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5097 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5045 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4921 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4876 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4873 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4844 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4829 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4874 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4918 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4941 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4932 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4975 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4931 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4911 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4899 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4918 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4910 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4860 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4812 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4775 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4716 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4647 |
0.50% |
| 2026-07-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4574 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4672 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4552 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4501 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4621 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4625 |
1.33% |
| 2026-07-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4430 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4437 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4417 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4465 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4424 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4414 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4663 |
0.51% |
| 2026-07-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4588 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4608 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4532 |
1.88% |
| 2026-07-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4259 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4300 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4245 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4265 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4270 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4198 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4204 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4170 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4208 |
-1.80% |
| 2026-06-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4464 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4433 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4376 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4420 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4174 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4105 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4048 |
-1.58% |
| 2026-06-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4270 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4323 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4318 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4307 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4362 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4301 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4390 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4419 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4542 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4569 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4498 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4474 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4429 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4317 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4212 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4106 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4473 |
0.47% |
| 2026-05-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4406 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4393 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4384 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4305 |
-0.63% |
| 2026-05-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4395 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4296 |
-1.14% |
| 2026-04-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4459 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4425 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4471 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4596 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4599 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4634 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4764 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4868 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4819 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4772 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4795 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4684 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4731 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4698 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4692 |
2.83% |
| 2026-04-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4276 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4473 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4339 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4071 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4080 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.3931 |
-0.09% |
| 2026-03-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.3944 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4123 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.3946 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.3767 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.3875 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.3943 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4288 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4388 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4240 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4244 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4327 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4382 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4489 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4196 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4248 |
-1.29% |
| 2026-03-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4432 |
-1.23% |
| 2026-03-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4610 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4563 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4863 |
-1.08% |
| 2026-02-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5025 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.5038 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4956 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4850 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4631 |
0.28% |
| 2026-02-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4590 |
-0.74% |
| 2026-02-11 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4698 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4594 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4586 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4524 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4550 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4709 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4619 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4669 |
0.38% |
| 2026-01-30 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4614 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4554 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4486 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4475 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4355 |
1.00% |
| 2026-01-23 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4212 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4169 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4164 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4142 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4210 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4265 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4320 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4268 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4238 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4196 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4211 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4142 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4178 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4295 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
建信富时100指数(QDII)人民币C |
1.4086 |
0.44% |
