近一月国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合A008666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1091 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1069 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1068 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1037 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1025 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1021 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1013 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1016 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0957 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1024 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1045 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1053 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1048 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1067 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1074 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1075 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1096 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1074 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1068 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1038 |
-0.32% |
