近一年国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合A008666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2397 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2408 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2376 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2409 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2435 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2445 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2443 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2412 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2456 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2445 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2475 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2502 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2488 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2504 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2473 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2472 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2455 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2523 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2530 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2496 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2609 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2609 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2548 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2543 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2560 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2544 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2558 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2540 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2490 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2493 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2450 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2421 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2434 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2436 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2464 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2457 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2533 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2491 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2544 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2542 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2537 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2487 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2482 |
-0.69% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2569 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2604 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2592 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2545 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2608 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2641 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2598 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2646 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2683 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2718 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2712 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2791 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2845 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2808 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2809 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2864 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2834 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2771 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2856 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2822 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2810 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2765 |
0.48% |
| 2026-06-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2704 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2596 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2584 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2575 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2606 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2533 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2580 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2619 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2617 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2609 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2592 |
-0.26% |
| 2026-05-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2625 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2658 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2630 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2650 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2659 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2659 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2607 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2644 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2629 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2613 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2617 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2654 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2694 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2684 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2709 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2661 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2583 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2573 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2508 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2516 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2507 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2512 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2555 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2532 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2530 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2528 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2522 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2473 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2477 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2439 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2425 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2409 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2385 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2288 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2271 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2284 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2320 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2272 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2312 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2296 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2276 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2302 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2280 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2264 |
-0.32% |
| 2026-03-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2303 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2316 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2361 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2343 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2372 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2394 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2405 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2415 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2403 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2370 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2416 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2405 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2388 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2398 |
-0.62% |
| 2026-03-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2475 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2478 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2457 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2452 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2424 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2390 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2421 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2400 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2385 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2388 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2319 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2308 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2344 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2330 |
0.68% |
| 2026-02-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2247 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2343 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2359 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2400 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2385 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2376 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2377 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2340 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2334 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2308 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2313 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2294 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2279 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2272 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2274 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2296 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2270 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2240 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2238 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2241 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2219 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2194 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2195 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2192 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2201 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2204 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2195 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2173 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2163 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2153 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2135 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2137 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2107 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2143 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2129 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2124 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2134 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2119 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2136 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2141 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2161 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2146 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2130 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2128 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2137 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2126 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2170 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2180 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2181 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2201 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2210 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2223 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2201 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2205 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2210 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2200 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2199 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2191 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2169 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2194 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2190 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2185 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2200 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2183 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2198 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2172 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2153 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2146 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2150 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2120 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2122 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2153 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2147 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2144 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2155 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2178 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2158 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2145 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2147 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2099 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2096 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2091 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2097 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.2131 |
0.17% |
