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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2153 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2135 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2137 | 0.25% |
| 2025-12-16 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2107 | -0.20% |
| 2025-12-15 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2131 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0965 | 2.34% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0857 | 2.34% |
| 香港汽车 | 0.9130 | 2.31% |
| 科创新药 | 0.9114 | 2.05% |
| 有色60ETF | 1.7376 | 1.88% |
| 矿业ETF | 1.7948 | 1.77% |
| 有色金属LOF | 2.1694 | 1.76% |
| 钢铁ETF | 1.4686 | 1.76% |
| 创新药HK | 0.7392 | 1.70% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.7149 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
