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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2131 | -0.10% |
| 2025-12-12 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2143 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2122 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2129 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.2124 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
