近一季国泰鑫利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫利一年持有期混合A008666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1091 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1069 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1068 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1037 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1025 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1021 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1013 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1016 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0957 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1024 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1045 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1053 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1048 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1067 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1074 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1075 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1096 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1074 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1068 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1038 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1073 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1087 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1095 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1104 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1102 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1112 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1093 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1084 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1121 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1111 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1102 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1050 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1008 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1042 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1035 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1046 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1019 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0981 |
0.67% |
| 2024-02-28 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0908 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.1001 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0953 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0954 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0931 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0894 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0878 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0870 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0855 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0799 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0784 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0705 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0737 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0772 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0770 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0817 |
-0.27% |
| 2024-01-29 |
国泰鑫利一年持有期混合A |
1.0846 |
-0.31% |
