热搜: 旅游业 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合 博时价值增长混合

嘉实致融一年定期债券基金净值查询(008661)

近一季嘉实致融一年定期债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实致融一年定期债券008661净值及计算阶段收益
近一季008661基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实致融一年定期债券 1.0128 -0.09%
2026-09-04 嘉实致融一年定期债券 1.0137 -0.22%
2026-08-28 嘉实致融一年定期债券 1.0159 0.09%
2026-08-21 嘉实致融一年定期债券 1.0150 -0.03%
2026-08-14 嘉实致融一年定期债券 1.0153 -0.06%
2026-08-07 嘉实致融一年定期债券 1.0159 0.16%
2026-07-31 嘉实致融一年定期债券 1.0143 0.03%
2026-07-24 嘉实致融一年定期债券 1.0140 0.11%
2026-07-17 嘉实致融一年定期债券 1.0129 -0.31%
2026-07-10 嘉实致融一年定期债券 1.0161 -0.35%
2026-07-03 嘉实致融一年定期债券 1.0197 -0.26%
2026-06-30 嘉实致融一年定期债券 1.0224 0.50%
2026-06-26 嘉实致融一年定期债券 1.0173 -0.12%
2026-06-18 嘉实致融一年定期债券 1.0185 0.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云