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嘉实致融一年定期债券基金净值查询(008661)

近一季嘉实致融一年定期债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致融一年定期债券008661净值及计算阶段收益
近一季008661基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实致融一年定期债券 1.0128 -0.09%
2026-09-04 嘉实致融一年定期债券 1.0137 -0.22%
2026-08-28 嘉实致融一年定期债券 1.0159 0.09%
2026-08-21 嘉实致融一年定期债券 1.0150 -0.03%
2026-08-14 嘉实致融一年定期债券 1.0153 -0.06%
2026-08-07 嘉实致融一年定期债券 1.0159 0.16%
2026-07-31 嘉实致融一年定期债券 1.0143 0.03%
2026-07-24 嘉实致融一年定期债券 1.0140 0.11%
2026-07-17 嘉实致融一年定期债券 1.0129 -0.31%
2026-07-10 嘉实致融一年定期债券 1.0161 -0.35%
2026-07-03 嘉实致融一年定期债券 1.0197 -0.26%
2026-06-30 嘉实致融一年定期债券 1.0224 0.50%
2026-06-26 嘉实致融一年定期债券 1.0173 -0.12%
2026-06-18 嘉实致融一年定期债券 1.0185 0.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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