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嘉实致融一年定期债券基金净值查询(008661)

近一季嘉实致融一年定期债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实致融一年定期债券008661净值及计算阶段收益
近一季008661基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 嘉实致融一年定期债券 1.0057 0.09%
2025-12-05 嘉实致融一年定期债券 1.0048 -0.11%
2025-11-28 嘉实致融一年定期债券 1.0059 -0.12%
2025-11-21 嘉实致融一年定期债券 1.0071 -1.87%
2025-11-14 嘉实致融一年定期债券 1.0259 0.06%
2025-11-07 嘉实致融一年定期债券 1.0253 0.02%
2025-10-31 嘉实致融一年定期债券 1.0251 0.31%
2025-10-24 嘉实致融一年定期债券 1.0219 0.09%
2025-10-17 嘉实致融一年定期债券 1.0210 -0.20%
2025-10-10 嘉实致融一年定期债券 1.0230 0.09%
2025-09-30 嘉实致融一年定期债券 1.0221 0.00%
2025-09-26 嘉实致融一年定期债券 1.0218 0.00%
2025-09-19 嘉实致融一年定期债券 1.0242 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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