近一月国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询
查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1571 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1608 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1686 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1735 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1741 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1747 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1661 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1712 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1685 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1753 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1839 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1802 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1860 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1738 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1725 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1715 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1823 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1796 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1746 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2021 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2071 |
1.27% |
