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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF)基金净值查询(008631)

今年以来国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631净值及计算阶段收益
今年以来008631基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1575 0.03%
2026-09-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1571 -0.32%
2026-09-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1608 -0.67%
2026-09-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1686 -0.42%
2026-09-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1735 -0.05%
2026-09-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1741 -0.05%
2026-09-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1747 0.74%
2026-09-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1661 -0.44%
2026-09-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1712 0.23%
2026-09-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1685 -0.58%
2026-09-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1753 -0.73%
2026-08-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1839 0.31%
2026-08-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1802 -0.49%
2026-08-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1860 1.03%
2026-08-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1738 0.11%
2026-08-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1725 0.09%
2026-08-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1715 -0.92%
2026-08-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1823 0.23%
2026-08-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1796 0.43%
2026-08-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1746 -2.34%
2026-08-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2021 -0.41%
2026-08-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2071 1.27%
2026-08-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1918 0.19%
2026-08-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1895 -0.29%
2026-08-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1930 0.68%
2026-08-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1850 -0.30%
2026-08-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1886 -0.04%
2026-08-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1891 0.96%
2026-08-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1778 0.14%
2026-08-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1762 1.11%
2026-08-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1631 1.49%
2026-08-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1458 -0.80%
2026-07-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1550 1.03%
2026-07-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1432 -0.90%
2026-07-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1536 -0.16%
2026-07-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1555 -2.02%
2026-07-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1788 0.60%
2026-07-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1718 -0.96%
2026-07-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1831 -0.32%
2026-07-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1869 -0.62%
2026-07-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1943 1.78%
2026-07-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1730 -0.79%
2026-07-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1823 -2.34%
2026-07-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2100 -1.32%
2026-07-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2260 -0.54%
2026-07-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2326 0.92%
2026-07-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2213 -2.03%
2026-07-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2461 -0.87%
2026-07-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2570 1.13%
2026-07-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2429 -0.54%
2026-07-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2497 -0.88%
2026-07-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2607 -0.30%
2026-07-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2645 0.28%
2026-07-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2610 -2.01%
2026-07-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2863 -0.66%
2026-06-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2948 1.10%
2026-06-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2806 0.20%
2026-06-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2780 -1.37%
2026-06-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2955 0.83%
2026-06-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2848 0.56%
2026-06-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2777 -1.56%
2026-06-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2976 0.73%
2026-06-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2882 0.94%
2026-06-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2762 0.75%
2026-06-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2667 0.52%
2026-06-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2601 2.20%
2026-06-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2324 0.42%
2026-06-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2272 0.18%
2026-06-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2250 -1.17%
2026-06-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2393 1.16%
2026-06-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2249 -1.27%
2026-06-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2404 -1.35%
2026-06-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2572 0.03%
2026-06-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2568 0.37%
2026-06-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2522 0.71%
2026-06-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2434 -0.57%
2026-05-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2505 -0.59%
2026-05-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2579 0.42%
2026-05-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2527 -0.43%
2026-05-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2581 -0.07%
2026-05-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2590 0.70%
2026-05-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2502 1.10%
2026-05-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2364 -0.94%
2026-05-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2481 0.29%
2026-05-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2445 0.18%
2026-05-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2423 0.08%
2026-05-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2413 -0.91%
2026-05-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2526 -0.63%
2026-05-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2605 0.90%
2026-05-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2492 -0.29%
2026-05-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2528 0.75%
2026-05-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2435 0.33%
2026-05-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2394 0.59%
2026-05-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2321 1.38%
2026-04-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2046 -0.64%
2026-04-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2124 0.24%
2026-04-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2095 -0.07%
2026-04-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2104 -0.59%
2026-04-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2176 0.69%
2026-04-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2092 0.04%
2026-04-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2087 0.28%
2026-04-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2053 0.27%
2026-04-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2021 0.75%
2026-04-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1932 -0.24%
2026-04-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1961 0.76%
2026-04-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1871 0.12%
2026-04-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1857 0.47%
2026-04-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1802 -0.18%
2026-04-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1823 2.10%
2026-04-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1575 0.43%
2026-04-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1525 -0.38%
2026-04-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1569 -0.83%
2026-04-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1666 1.14%
2026-03-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1534 -0.43%
2026-03-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1584 0.20%
2026-03-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1561 0.35%
2026-03-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1521 -0.89%
2026-03-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1624 1.04%
2026-03-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1504 1.36%
2026-03-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1347 -2.43%
2026-03-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1623 -0.83%
2026-03-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1720 -1.28%
2026-03-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1870 0.57%
2026-03-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1803 -0.72%
2026-03-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1889 -0.03%
2026-03-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1892 -0.52%
2026-03-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1954 -0.40%
2026-03-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2002 0.08%
2026-03-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1992 0.88%
2026-03-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1887 -0.20%
2026-03-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1911 0.13%
2026-03-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1896 0.39%
2026-03-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1850 -0.35%
2026-03-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1892 -1.64%
2026-03-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2087 -0.02%
2026-02-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2089 0.29%
2026-02-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2054 0.02%
2026-02-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2051 0.40%
2026-02-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2003 0.77%
2026-02-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1911 -0.46%
2026-02-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1966 0.12%
2026-02-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1952 0.17%
2026-02-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1932 0.02%
2026-02-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1930 1.09%
2026-02-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1801 0.06%
2026-02-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1794 -0.75%
2026-02-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1883 0.16%
2026-02-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1864 1.20%
2026-02-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1722 -1.86%
2026-01-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1940 -0.97%
2026-01-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2057 0.01%
2026-01-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2056 0.34%
2026-01-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2015 0.31%
2026-01-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1978 -0.15%
2026-01-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1996 0.71%
2026-01-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1911 0.28%
2026-01-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1878 0.75%
2026-01-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1789 -0.27%
2026-01-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1821 0.31%
2026-01-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1784 0.26%
2026-01-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1753 0.15%
2026-01-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1735 0.37%
2026-01-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1692 -0.41%
2026-01-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1740 0.88%
2026-01-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1637 0.76%
2026-01-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1549 0.03%
2026-01-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1545 0.03%
2026-01-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1541 0.62%
2026-01-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1470 1.05%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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