近一年国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询
查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1571 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1608 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1686 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1735 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1741 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1747 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1661 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1712 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1685 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1753 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1839 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1802 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1860 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1738 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1725 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1715 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1823 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1796 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1746 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2021 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2071 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1918 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1895 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1930 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1850 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1886 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1891 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1778 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1762 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1631 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1458 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1550 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1432 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1536 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1555 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1788 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1718 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1831 |
-0.32% |
| 2026-07-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1869 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1943 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1730 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1823 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2100 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2260 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2326 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2213 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2461 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2570 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2429 |
-0.54% |
| 2026-07-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2497 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2607 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2645 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2610 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2863 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2948 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2806 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2780 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2955 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2848 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2777 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2976 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2882 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2762 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2667 |
0.52% |
| 2026-06-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2601 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2324 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2272 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2250 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2393 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2249 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2404 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2572 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2568 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2522 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2434 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2505 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2579 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2527 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2581 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2590 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2502 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2364 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2481 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2445 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2423 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2413 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2526 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2605 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2492 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2528 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2435 |
0.33% |
| 2026-05-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2394 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2321 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2046 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2124 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2095 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2104 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2176 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2092 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2087 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2053 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2021 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1932 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1961 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1871 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1802 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1823 |
2.10% |
| 2026-04-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1575 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1525 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1569 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1666 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1534 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1584 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1561 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1521 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1624 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1504 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1347 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1623 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1720 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1870 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1803 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1889 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1892 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1954 |
-0.40% |
| 2026-03-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2002 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1992 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1887 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1911 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1896 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1850 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1892 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2087 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2089 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2054 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2051 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2003 |
0.77% |
| 2026-02-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1911 |
-0.46% |
| 2026-02-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1966 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1952 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1932 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1930 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1801 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1794 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1883 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1864 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1722 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1940 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2057 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2056 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.2015 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1978 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1996 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1911 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1878 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1789 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1821 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1784 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1753 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1735 |
0.37% |
| 2026-01-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1692 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1740 |
0.88% |
| 2026-01-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1637 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1549 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1545 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1541 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1470 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1350 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1364 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1380 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1417 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1395 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1376 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1328 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1304 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1237 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1191 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1206 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1129 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1207 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1237 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1215 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1270 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1262 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1281 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1217 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1169 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1186 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1222 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1258 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1225 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1167 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1169 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1143 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1061 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1018 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1199 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1230 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1232 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1307 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1314 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1400 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1330 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1351 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1355 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1334 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1338 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1277 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1257 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1315 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1303 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1312 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1339 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1277 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1314 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1253 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1195 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1197 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1244 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1158 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1136 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1215 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1212 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1127 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1179 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1172 |
-0.64% |
| 2025-09-26 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1036 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1072 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1069 |
0.50% |
| 2025-09-23 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1014 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.1020 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A |
1.0983 |
-0.05% |
