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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF)基金净值查询(008631)

近一季国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631净值及计算阶段收益
近一季008631基金累计收益率-4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1571 -0.32%
2026-09-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1608 -0.67%
2026-09-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1686 -0.42%
2026-09-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1735 -0.05%
2026-09-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1741 -0.05%
2026-09-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1747 0.74%
2026-09-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1661 -0.44%
2026-09-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1712 0.23%
2026-09-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1685 -0.58%
2026-09-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1753 -0.73%
2026-08-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1839 0.31%
2026-08-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1802 -0.49%
2026-08-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1860 1.03%
2026-08-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1738 0.11%
2026-08-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1725 0.09%
2026-08-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1715 -0.92%
2026-08-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1823 0.23%
2026-08-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1796 0.43%
2026-08-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1746 -2.34%
2026-08-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2021 -0.41%
2026-08-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2071 1.27%
2026-08-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1918 0.19%
2026-08-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1895 -0.29%
2026-08-12 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1930 0.68%
2026-08-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1850 -0.30%
2026-08-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1886 -0.04%
2026-08-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1891 0.96%
2026-08-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1778 0.14%
2026-08-05 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1762 1.11%
2026-08-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1631 1.49%
2026-08-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1458 -0.80%
2026-07-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1550 1.03%
2026-07-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1432 -0.90%
2026-07-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1536 -0.16%
2026-07-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1555 -2.02%
2026-07-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1788 0.60%
2026-07-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1718 -0.96%
2026-07-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1831 -0.32%
2026-07-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1869 -0.62%
2026-07-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1943 1.78%
2026-07-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1730 -0.79%
2026-07-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1823 -2.34%
2026-07-16 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2100 -1.32%
2026-07-15 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2260 -0.54%
2026-07-14 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2326 0.92%
2026-07-13 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2213 -2.03%
2026-07-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2461 -0.87%
2026-07-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2570 1.13%
2026-07-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2429 -0.54%
2026-07-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2497 -0.88%
2026-07-06 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2607 -0.30%
2026-07-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2645 0.28%
2026-07-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2610 -2.01%
2026-07-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2863 -0.66%
2026-06-30 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2948 1.10%
2026-06-29 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2806 0.20%
2026-06-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2780 -1.37%
2026-06-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2955 0.83%
2026-06-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2848 0.56%
2026-06-23 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2777 -1.56%
2026-06-22 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2976 0.73%
2026-06-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2882 0.94%
2026-06-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2762 0.75%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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