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南方得利一年定开债(南方得利一年债券)基金净值查询(008509)

近一季南方得利一年定开债|南方得利一年债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方得利一年定开债008509净值及计算阶段收益
近一季008509基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方得利一年定开债 1.1773 0.01%
2026-09-15 南方得利一年定开债 1.1772 0.02%
2026-09-14 南方得利一年定开债 1.1770 0.01%
2026-09-11 南方得利一年定开债 1.1769 -0.01%
2026-09-10 南方得利一年定开债 1.1770 -0.01%
2026-09-09 南方得利一年定开债 1.1771 0.01%
2026-09-08 南方得利一年定开债 1.1770 -0.01%
2026-09-07 南方得利一年定开债 1.1771 0.03%
2026-09-04 南方得利一年定开债 1.1767 0.01%
2026-09-03 南方得利一年定开债 1.1766 0.04%
2026-09-02 南方得利一年定开债 1.1761 -0.01%
2026-09-01 南方得利一年定开债 1.1762 0.03%
2026-08-31 南方得利一年定开债 1.1759 0.02%
2026-08-28 南方得利一年定开债 1.1757 -0.02%
2026-08-27 南方得利一年定开债 1.1759 -0.01%
2026-08-26 南方得利一年定开债 1.1760 -0.01%
2026-08-25 南方得利一年定开债 1.1761 0.02%
2026-08-24 南方得利一年定开债 1.1759 0.03%
2026-08-21 南方得利一年定开债 1.1756 -0.01%
2026-08-20 南方得利一年定开债 1.1757 -0.01%
2026-08-19 南方得利一年定开债 1.1758 -0.01%
2026-08-18 南方得利一年定开债 1.1759 0.05%
2026-08-17 南方得利一年定开债 1.1753 -0.03%
2026-08-14 南方得利一年定开债 1.1756 0.01%
2026-08-13 南方得利一年定开债 1.1755 0.07%
2026-08-12 南方得利一年定开债 1.1747 0.01%
2026-08-11 南方得利一年定开债 1.1746 0.00%
2026-08-10 南方得利一年定开债 1.1746 0.03%
2026-08-07 南方得利一年定开债 1.1743 0.03%
2026-08-06 南方得利一年定开债 1.1739 0.00%
2026-08-05 南方得利一年定开债 1.1739 0.01%
2026-08-04 南方得利一年定开债 1.1738 0.01%
2026-08-03 南方得利一年定开债 1.1737 0.01%
2026-07-31 南方得利一年定开债 1.1736 0.01%
2026-07-30 南方得利一年定开债 1.1735 0.05%
2026-07-29 南方得利一年定开债 1.1729 -0.02%
2026-07-28 南方得利一年定开债 1.1731 -0.02%
2026-07-27 南方得利一年定开债 1.1733 0.00%
2026-07-24 南方得利一年定开债 1.1733 0.03%
2026-07-23 南方得利一年定开债 1.1730 0.01%
2026-07-22 南方得利一年定开债 1.1729 0.06%
2026-07-21 南方得利一年定开债 1.1722 0.00%
2026-07-20 南方得利一年定开债 1.1722 0.00%
2026-07-17 南方得利一年定开债 1.1722 0.01%
2026-07-16 南方得利一年定开债 1.1721 0.00%
2026-07-15 南方得利一年定开债 1.1721 0.01%
2026-07-14 南方得利一年定开债 1.1720 0.01%
2026-07-13 南方得利一年定开债 1.1719 0.00%
2026-07-10 南方得利一年定开债 1.1719 0.01%
2026-07-09 南方得利一年定开债 1.1718 0.00%
2026-07-08 南方得利一年定开债 1.1718 0.01%
2026-07-07 南方得利一年定开债 1.1717 0.00%
2026-07-06 南方得利一年定开债 1.1717 0.03%
2026-07-03 南方得利一年定开债 1.1713 0.00%
2026-07-02 南方得利一年定开债 1.1713 0.01%
2026-07-01 南方得利一年定开债 1.1712 -0.04%
2026-06-30 南方得利一年定开债 1.1717 -0.03%
2026-06-29 南方得利一年定开债 1.1720 0.05%
2026-06-26 南方得利一年定开债 1.1714 0.01%
2026-06-25 南方得利一年定开债 1.1713 0.05%
2026-06-24 南方得利一年定开债 1.1707 0.01%
2026-06-23 南方得利一年定开债 1.1706 -0.04%
2026-06-22 南方得利一年定开债 1.1711 -0.01%
2026-06-18 南方得利一年定开债 1.1712 0.03%
2026-06-17 南方得利一年定开债 1.1709 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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