近一月南方得利一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围南方得利一年债券008509净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
南方得利一年债券 |
1.0970 |
0.13% |
2024-04-29 |
南方得利一年债券 |
1.0956 |
-0.17% |
2024-04-26 |
南方得利一年债券 |
1.0975 |
-0.11% |
2024-04-25 |
南方得利一年债券 |
1.0987 |
0.02% |
2024-04-24 |
南方得利一年债券 |
1.0985 |
-0.15% |
2024-04-23 |
南方得利一年债券 |
1.1002 |
0.08% |
2024-04-22 |
南方得利一年债券 |
1.0993 |
0.06% |
2024-04-19 |
南方得利一年债券 |
1.0986 |
0.05% |
2024-04-18 |
南方得利一年债券 |
1.0981 |
0.05% |
2024-04-17 |
南方得利一年债券 |
1.0975 |
0.06% |
2024-04-16 |
南方得利一年债券 |
1.0968 |
0.01% |
2024-04-15 |
南方得利一年债券 |
1.0967 |
0.02% |
2024-04-12 |
南方得利一年债券 |
1.0965 |
0.07% |
2024-04-11 |
南方得利一年债券 |
1.0957 |
0.04% |
2024-04-10 |
南方得利一年债券 |
1.0953 |
-0.02% |
2024-04-09 |
南方得利一年债券 |
1.0955 |
0.03% |
2024-04-08 |
南方得利一年债券 |
1.0952 |
0.05% |