今年以来安信价值驱动三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值驱动三年持有混合008477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6364 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6371 |
2.29% |
| 2024-04-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6005 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5745 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5728 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5608 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5742 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5677 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5697 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5585 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5324 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5413 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5149 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5325 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5231 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5302 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5288 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5350 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5449 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5386 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5311 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5265 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5204 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5320 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5223 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5130 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5232 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5185 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5168 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5285 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5275 |
-0.59% |
| 2024-03-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5366 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5368 |
-1.25% |
| 2024-03-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5563 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5308 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5209 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5136 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5253 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5263 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5195 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5267 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5283 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5167 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5381 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5320 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5432 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5396 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5332 |
1.85% |
| 2024-02-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5053 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4938 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4826 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4832 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4702 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4236 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4187 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4196 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4244 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4412 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4573 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4538 |
0.62% |
| 2024-01-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4448 |
2.93% |
| 2024-01-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4037 |
3.00% |
| 2024-01-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.3628 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.3426 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.3869 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.3935 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.3841 |
-2.57% |
| 2024-01-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4206 |
-0.41% |
| 2024-01-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4265 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4262 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4255 |
0.73% |
| 2024-01-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4152 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4161 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4144 |
-1.68% |
| 2024-01-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4385 |
0.40% |
| 2024-01-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4328 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4407 |
0.26% |
| 2024-01-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4369 |
-1.56% |
