近一月安信价值驱动三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值驱动三年持有混合008477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
0.46% |
