近一季安信价值驱动三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值驱动三年持有混合008477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7246 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7281 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7478 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7371 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7537 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7337 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7360 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7460 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7418 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7586 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7446 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7653 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7496 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7122 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7066 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6773 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7032 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6802 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6700 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6647 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6302 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6399 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6363 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6175 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5999 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6195 |
-1.43% |
| 2026-07-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6427 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6507 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6752 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6539 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6370 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6190 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6179 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6001 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6199 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6251 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6439 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6718 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6703 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7187 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7394 |
-2.00% |
