近一季安信价值驱动三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值驱动三年持有混合008477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8723 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8729 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8815 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8536 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8688 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8540 |
-2.08% |
| 2025-12-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8925 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9101 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9000 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8954 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8912 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9022 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9086 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8990 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8970 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9130 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8962 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8989 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9513 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9394 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9221 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9199 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8867 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8947 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8799 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8783 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8866 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9185 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9414 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9381 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9483 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9413 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9390 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9227 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9103 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9405 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9442 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9267 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9325 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9586 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9508 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9734 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9683 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9601 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9540 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9604 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9533 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9648 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9936 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9843 |
-1.79% |
