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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8601 | -0.68% |
| 2025-12-15 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8729 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8815 | 1.51% |
| 2025-12-11 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8536 | -0.81% |
| 2025-12-10 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.8688 | 0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
