近一年安信价值驱动三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信价值驱动三年持有混合008477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6492 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6630 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6806 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6811 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7026 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7151 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7204 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7182 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7054 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7266 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7283 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7507 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7469 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7275 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7327 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7379 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7304 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7413 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7325 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7246 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7281 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7478 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7371 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7537 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7337 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7360 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7460 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7418 |
-0.96% |
| 2026-08-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7586 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7446 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7653 |
0.90% |
| 2026-07-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7496 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7122 |
0.33% |
| 2026-07-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7066 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6773 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7032 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6802 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6700 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6647 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6302 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6399 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6363 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6175 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5999 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6195 |
-1.43% |
| 2026-07-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6427 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6507 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6752 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6539 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6370 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6190 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6102 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6179 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6001 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6199 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6251 |
-1.16% |
| 2026-06-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6439 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6718 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6703 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7187 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7394 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7742 |
-0.28% |
| 2026-06-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7791 |
0.84% |
| 2026-06-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7642 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7704 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7696 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7730 |
0.11% |
| 2026-06-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7711 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7689 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7848 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7988 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8074 |
1.34% |
| 2026-05-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7835 |
0.53% |
| 2026-05-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7741 |
-1.53% |
| 2026-05-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8013 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8249 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8282 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8334 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8452 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8579 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8754 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8752 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8993 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9003 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9204 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9203 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9381 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9132 |
1.12% |
| 2026-04-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8300 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8504 |
2.82% |
| 2026-04-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7996 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8029 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8014 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8095 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8183 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8302 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8182 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7978 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8083 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8036 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8000 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7723 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7765 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7641 |
-1.44% |
| 2026-04-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7899 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7525 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7555 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7723 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7863 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7660 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7742 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7795 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7738 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7971 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7840 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7571 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8091 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8267 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8604 |
-0.89% |
| 2026-03-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8770 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8749 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8723 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8782 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8802 |
0.50% |
| 2026-03-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8709 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8582 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8819 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8631 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8630 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8862 |
-1.68% |
| 2026-03-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9185 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9481 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9492 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9740 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9604 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9545 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9720 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9759 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9772 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9805 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9665 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9792 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9666 |
2.21% |
| 2026-02-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9241 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8996 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9365 |
-1.62% |
| 2026-01-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9683 |
2.43% |
| 2026-01-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9018 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8938 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9076 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9082 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9131 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8904 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9017 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9054 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9062 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9171 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9205 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9197 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9214 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8994 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8571 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8599 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8702 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8748 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8675 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8676 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8752 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8772 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8707 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8723 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8729 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8815 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8536 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8688 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8540 |
-2.08% |
| 2025-12-08 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8925 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9101 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9000 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8954 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8912 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9022 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9086 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8990 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8970 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9130 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8962 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8989 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9513 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9394 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9221 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9199 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8867 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8947 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8799 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8783 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8866 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9185 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9414 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9381 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9483 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9413 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9390 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9227 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9103 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9405 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9442 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9267 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9325 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9586 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9508 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9734 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9683 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9601 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9540 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9604 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9533 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9648 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9936 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9843 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
安信价值驱动三年持有混合 |
2.0205 |
1.28% |
