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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 博道嘉瑞混合C | 1.6921 | 1.20% |
| 2025-12-11 | 博道嘉瑞混合C | 1.6720 | -1.61% |
| 2025-12-10 | 博道嘉瑞混合C | 1.6994 | -0.28% |
| 2025-12-09 | 博道嘉瑞混合C | 1.7042 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道和盈利率债A | 1.0063 | 0.01% |
| 博道和盈利率债C | 1.0070 | 0.00% |
| 博道消费智航A | 0.9193 | -0.03% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0337 | -0.05% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0276 | -0.06% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0627 | -0.08% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0494 | -0.09% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2570 | -0.12% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.0846 | -0.14% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0729 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.87% |
