近一月博道和裕多元稳健30天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围博道和裕多元稳健30天持有期债券C021324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0355 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0351 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0357 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0373 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0370 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0364 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0369 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0377 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0371 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0362 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0360 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0356 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0353 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0346 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0344 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0341 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0332 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0363 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博道和裕多元稳健30天持有期债券C |
1.0362 |
0.14% |
