近一季国泰大制造两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰大制造两年持有期混合008415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9077 |
-0.53% |
| 2024-04-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9125 |
2.23% |
| 2024-04-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8926 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8819 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8773 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8673 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8667 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8631 |
-1.21% |
| 2024-04-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8737 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8778 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8504 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8825 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8891 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8906 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8886 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9021 |
1.29% |
| 2024-04-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8906 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9033 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9011 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9029 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8914 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8915 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8815 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9036 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9084 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9150 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9138 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9169 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9089 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9094 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9092 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9035 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8864 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8726 |
-1.56% |
| 2024-03-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8864 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8831 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8908 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8825 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8748 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8464 |
-4.13% |
| 2024-02-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8829 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8617 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8537 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8427 |
1.70% |
| 2024-02-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8286 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8200 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8161 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8075 |
4.82% |
| 2024-02-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7704 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7629 |
4.41% |
| 2024-02-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.7307 |
-3.15% |
