近一月国泰大制造两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰大制造两年持有期混合008415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2545 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2635 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2517 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2650 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2627 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2749 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2682 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2537 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2519 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2534 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2738 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2535 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2375 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2338 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2259 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2103 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1954 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2414 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2546 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2643 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2845 |
-1.24% |
