近一年国泰大制造两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰大制造两年持有期混合008415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3128 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2948 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3123 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2993 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3194 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3358 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3335 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3428 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3232 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3481 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3387 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3534 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3621 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3356 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3487 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3207 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3260 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3155 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3438 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3293 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3237 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3936 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3945 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3501 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3506 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3652 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3449 |
0.96% |
| 2026-08-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3321 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3397 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3158 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3132 |
2.96% |
| 2026-08-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2754 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2393 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2589 |
1.70% |
| 2026-07-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2378 |
-4.10% |
| 2026-07-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2907 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2775 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3350 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3001 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3214 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3160 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3391 |
5.53% |
| 2026-07-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2689 |
-2.02% |
| 2026-07-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2951 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3901 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4335 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4561 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4251 |
-4.86% |
| 2026-07-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4979 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5272 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4938 |
-3.29% |
| 2026-07-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5430 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5694 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5718 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5609 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5796 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5736 |
4.25% |
| 2026-06-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5095 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4777 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5071 |
-0.32% |
| 2026-06-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5120 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4863 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5173 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5250 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5286 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5185 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5062 |
3.22% |
| 2026-06-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4592 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4600 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4623 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4871 |
2.74% |
| 2026-06-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4474 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4883 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5123 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5157 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5237 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5080 |
-1.25% |
| 2026-05-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5271 |
-2.52% |
| 2026-05-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5665 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5634 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5921 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5991 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5753 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5499 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5931 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5863 |
1.18% |
| 2026-05-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5678 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5736 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5963 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.6172 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.6132 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.6233 |
2.10% |
| 2026-05-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5899 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5517 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5573 |
1.83% |
| 2026-04-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5293 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5378 |
1.32% |
| 2026-04-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5177 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5055 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5292 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5248 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5147 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5184 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5150 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4763 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4875 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4759 |
0.74% |
| 2026-04-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4650 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4395 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4345 |
3.83% |
| 2026-04-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3816 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3630 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3825 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4076 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3873 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4147 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4123 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3920 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4196 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3857 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3674 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4109 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4269 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4672 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4561 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4847 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4970 |
0.54% |
| 2026-03-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4890 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4925 |
0.76% |
| 2026-03-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4812 |
2.85% |
| 2026-03-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4401 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4537 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4466 |
1.41% |
| 2026-03-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4265 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4388 |
-3.62% |
| 2026-03-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4928 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.5064 |
1.80% |
| 2026-02-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4798 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4728 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4635 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4502 |
-1.79% |
| 2026-02-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4767 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4584 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4564 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4595 |
3.11% |
| 2026-02-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4155 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4131 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4298 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4110 |
3.29% |
| 2026-02-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3661 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4038 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4042 |
-2.36% |
| 2026-01-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4381 |
-0.11% |
| 2026-01-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4397 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4460 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4514 |
2.36% |
| 2026-01-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4179 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4156 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3985 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4141 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.4073 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3993 |
1.17% |
| 2026-01-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3831 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3807 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3950 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3922 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3821 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3811 |
2.27% |
| 2026-01-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3505 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3269 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2870 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2932 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2925 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2931 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3017 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2928 |
1.98% |
| 2025-12-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2677 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2645 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2531 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2430 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2596 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2341 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2545 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2635 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2517 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2650 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2627 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2749 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2682 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2537 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2519 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2534 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2738 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2535 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2375 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2338 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2259 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2103 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1954 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2414 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2546 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2643 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2845 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3006 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3225 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3050 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3147 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3259 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3146 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3121 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3006 |
1.12% |
| 2025-11-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2862 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3146 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3261 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3329 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3565 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3339 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3567 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3324 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3016 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3027 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3136 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2872 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2822 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3319 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3250 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2978 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3307 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3462 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3678 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3623 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3458 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3208 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3308 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3338 |
2.66% |
| 2025-09-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2993 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2989 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2742 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2631 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2744 |
0.89% |
