近一年国泰大制造两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰大制造两年持有期混合008415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2545 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2635 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2517 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2650 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2627 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2749 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2682 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2537 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2519 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2534 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2738 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2535 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2375 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2338 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2259 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2103 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1954 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2414 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2546 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2643 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2845 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3006 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3225 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3050 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3147 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3259 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3146 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3121 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3006 |
1.12% |
| 2025-11-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2862 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3146 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3261 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3329 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3565 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3339 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3567 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3324 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3016 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3027 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3136 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2872 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2822 |
-3.73% |
| 2025-10-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3319 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3250 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2978 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3307 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3462 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3678 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3623 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3458 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3208 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3308 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3338 |
2.66% |
| 2025-09-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2993 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2989 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2742 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2631 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2744 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2632 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2552 |
0.46% |
| 2025-09-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2495 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2473 |
2.92% |
| 2025-09-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2119 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2212 |
-1.63% |
| 2025-09-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2414 |
1.79% |
| 2025-09-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2196 |
4.42% |
| 2025-09-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1680 |
-1.67% |
| 2025-09-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1878 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1981 |
-2.24% |
| 2025-09-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2256 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2191 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2046 |
0.67% |
| 2025-08-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1966 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2199 |
0.93% |
| 2025-08-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2087 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1939 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1784 |
-0.29% |
| 2025-08-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1818 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1773 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1841 |
0.96% |
| 2025-08-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1728 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1491 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1696 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1586 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1597 |
0.56% |
| 2025-08-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1532 |
0.80% |
| 2025-08-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1440 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1428 |
0.93% |
| 2025-08-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1323 |
1.54% |
| 2025-08-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1151 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0997 |
1.17% |
| 2025-07-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0870 |
-1.34% |
| 2025-07-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1018 |
-0.87% |
| 2025-07-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1115 |
0.41% |
| 2025-07-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1070 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1032 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.1036 |
1.12% |
| 2025-07-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0914 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0908 |
0.83% |
| 2025-07-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0818 |
1.66% |
| 2025-07-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0641 |
-0.48% |
| 2025-07-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0692 |
0.73% |
| 2025-07-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0615 |
0.76% |
| 2025-07-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0535 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0500 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0485 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0505 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0536 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0404 |
0.30% |
| 2025-07-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0373 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0481 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0414 |
-0.69% |
| 2025-07-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0486 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0463 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0397 |
1.03% |
| 2025-06-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0291 |
-0.96% |
| 2025-06-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0391 |
2.01% |
| 2025-06-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0186 |
2.11% |
| 2025-06-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9976 |
1.16% |
| 2025-06-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9862 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9913 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0039 |
0.44% |
| 2025-06-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9995 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0001 |
1.52% |
| 2025-06-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9851 |
-1.44% |
| 2025-06-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9995 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9983 |
1.45% |
| 2025-06-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9840 |
-1.30% |
| 2025-06-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9970 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9966 |
0.52% |
| 2025-06-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9914 |
1.52% |
| 2025-06-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9766 |
1.21% |
| 2025-06-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9649 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9580 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9739 |
0.97% |
| 2025-05-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9645 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9679 |
-0.82% |
| 2025-05-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9759 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9831 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9934 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0061 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0070 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9940 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9901 |
0.86% |
| 2025-05-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9817 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9960 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9938 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9989 |
2.39% |
| 2025-05-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9756 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9900 |
1.27% |
| 2025-05-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9776 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9758 |
2.83% |
| 2025-04-30 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9489 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9385 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9323 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9386 |
1.39% |
| 2025-04-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9257 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9321 |
1.59% |
| 2025-04-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9175 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9213 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9014 |
0.47% |
| 2025-04-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8972 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8953 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9151 |
-0.51% |
| 2025-04-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9198 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9158 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9069 |
4.52% |
| 2025-04-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8677 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8629 |
-2.49% |
| 2025-04-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8849 |
-10.42% |
| 2025-04-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9878 |
-3.31% |
| 2025-04-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0216 |
1.61% |
| 2025-04-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0054 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0030 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0163 |
-1.51% |
| 2025-03-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0319 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0356 |
1.70% |
| 2025-03-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0183 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0193 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0172 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0337 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0393 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0444 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0421 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0388 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0214 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0319 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0301 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0312 |
0.46% |
| 2025-03-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0265 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0300 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0154 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0069 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0079 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0090 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0324 |
-0.42% |
| 2025-02-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0368 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0200 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0273 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0310 |
1.49% |
| 2025-02-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0159 |
1.08% |
| 2025-02-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0050 |
2.36% |
| 2025-02-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9818 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9903 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9951 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9875 |
-1.62% |
| 2025-02-12 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.0038 |
2.33% |
| 2025-02-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9809 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9795 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9827 |
3.16% |
| 2025-02-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9526 |
2.06% |
| 2025-02-05 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9334 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9375 |
-1.39% |
| 2025-01-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9507 |
1.67% |
| 2025-01-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9351 |
-1.11% |
| 2025-01-22 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9456 |
-0.91% |
| 2025-01-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9543 |
-0.47% |
| 2025-01-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9588 |
1.26% |
| 2025-01-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9469 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9437 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9418 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9417 |
3.89% |
| 2025-01-13 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9064 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9114 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9315 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9267 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9199 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9017 |
1.11% |
| 2025-01-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.8918 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9099 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9235 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9475 |
0.55% |
| 2024-12-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9423 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9484 |
1.88% |
| 2024-12-23 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9309 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9426 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9379 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9414 |
-0.47% |
| 2024-12-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9458 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
国泰大制造两年持有期混合 |
0.9536 |
-1.01% |
