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富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询(008368)

近一年富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围富国亚洲收益债券(QDII)美元008368净值及计算阶段收益
近一年008368基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1523 0.07%
2024-04-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 -0.07%
2024-04-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1523 0.07%
2024-04-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.00%
2024-04-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.00%
2024-04-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.00%
2024-04-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.00%
2024-04-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.07%
2024-04-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.00%
2024-04-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.00%
2024-04-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.00%
2024-04-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.07%
2024-04-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 -0.07%
2024-04-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.00%
2024-04-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.07%
2024-04-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 0.00%
2024-04-03 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 0.00%
2024-04-02 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 -0.07%
2024-04-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.00%
2024-03-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.00%
2024-03-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1521 0.07%
2024-03-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 0.00%
2024-03-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 0.00%
2024-03-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 0.00%
2024-03-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 0.13%
2024-03-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1518 0.00%
2024-03-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1518 0.07%
2024-03-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1517 0.00%
2024-03-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1517 0.07%
2024-03-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.00%
2024-03-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.00%
2024-03-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.00%
2024-03-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.00%
2024-03-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.00%
2024-03-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.00%
2024-03-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1516 0.07%
2024-03-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1515 0.00%
2024-03-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1515 0.00%
2024-03-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1515 0.07%
2024-03-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1514 0.07%
2024-02-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-02-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.07%
2024-02-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 0.00%
2024-02-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 0.00%
2024-02-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 0.07%
2024-02-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.00%
2024-02-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.00%
2024-02-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.00%
2024-02-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.07%
2024-02-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.00%
2024-02-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.07%
2024-02-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1509 0.00%
2024-02-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1509 -0.13%
2024-02-02 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.00%
2024-02-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.00%
2024-01-31 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 -0.07%
2024-01-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 0.00%
2024-01-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 -0.07%
2024-01-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.07%
2024-01-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 -0.07%
2024-01-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.00%
2024-01-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 0.07%
2024-01-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 0.00%
2024-01-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1512 0.07%
2024-01-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.00%
2024-01-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.07%
2024-01-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 -0.07%
2024-01-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 0.07%
2024-01-03 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.00%
2024-01-02 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.00%
2023-12-31 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.00%
2023-12-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1510 0.07%
2023-12-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1509 0.00%
2023-12-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1509 0.00%
2023-12-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1509 0.07%
2023-12-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.00%
2023-12-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.00%
2023-12-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1508 0.07%
2023-12-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1507 0.00%
2023-12-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1507 0.00%
2023-12-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1507 0.07%
2023-12-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1506 0.00%
2023-12-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1506 0.13%
2023-12-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1504 0.00%
2023-12-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1504 0.07%
2023-12-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1503 -0.07%
2023-12-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1504 0.07%
2023-12-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1503 0.00%
2023-12-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1503 0.07%
2023-12-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1502 0.00%
2023-12-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1502 0.07%
2023-12-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1501 0.00%
2023-11-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1501 0.07%
2023-11-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1500 0.07%
2023-11-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.07%
2023-11-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1498 -0.07%
2023-11-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.00%
2023-11-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.00%
2023-11-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.07%
2023-11-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1498 0.00%
2023-11-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1498 -0.07%
2023-11-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.00%
2023-11-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.07%
2023-11-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1498 0.07%
2023-11-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 0.00%
2023-11-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 0.00%
2023-11-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 -0.07%
2023-11-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1498 0.07%
2023-11-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 0.07%
2023-11-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1496 -0.07%
2023-11-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 0.00%
2023-11-03 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 0.07%
2023-11-02 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1496 0.07%
2023-11-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1495 0.00%
2023-10-31 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1495 0.00%
2023-10-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1495 0.07%
2023-10-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1494 0.07%
2023-10-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 -0.07%
2023-10-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1494 0.00%
2023-10-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1494 0.07%
2023-10-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 0.00%
2023-10-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 0.07%
2023-10-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1492 0.00%
2023-10-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1492 0.00%
2023-10-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1492 -0.07%
2023-10-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 0.00%
2023-10-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 0.00%
2023-10-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 0.00%
2023-10-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1493 0.07%
2023-10-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1492 0.07%
2023-10-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1491 0.20%
2023-09-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 -0.07%
2023-09-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1489 0.00%
2023-09-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1489 0.00%
2023-09-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1489 0.07%
2023-09-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.00%
2023-09-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.00%
2023-09-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.00%
2023-09-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.00%
2023-09-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.00%
2023-09-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.00%
2023-09-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1488 0.07%
2023-09-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.00%
2023-09-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.07%
2023-08-31 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1486 0.00%
2023-08-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1486 0.13%
2023-08-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.00%
2023-08-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.00%
2023-08-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.00%
2023-08-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.00%
2023-08-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.07%
2023-08-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-08-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.07%
2023-08-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1482 0.00%
2023-08-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1482 0.07%
2023-08-03 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1481 -0.07%
2023-08-02 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1482 -0.07%
2023-08-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 -0.07%
2023-07-31 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.07%
2023-07-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.00%
2023-07-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.07%
2023-07-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1482 0.14%
2023-07-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1480 0.34%
2023-07-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1475 -0.20%
2023-07-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1478 0.00%
2023-07-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1478 0.34%
2023-07-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1473 -0.41%
2023-07-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1479 0.00%
2023-07-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1479 -0.34%
2023-07-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1484 0.27%
2023-07-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1480 0.34%
2023-07-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1475 0.20%
2023-07-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1472 0.41%
2023-07-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1466 0.14%
2023-07-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1464 0.07%
2023-07-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1463 -0.07%
2023-07-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1464 -0.20%
2023-07-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1467 0.34%
2023-07-03 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1462 0.21%
2023-06-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1459 -0.27%
2023-06-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1463 -0.07%
2023-06-28 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1464 -0.27%
2023-06-27 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1468 0.20%
2023-06-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1465 -0.54%
2023-06-21 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1473 -0.14%
2023-06-20 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1475 -0.27%
2023-06-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1479 -0.54%
2023-06-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1487 0.61%
2023-06-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1478 0.00%
2023-06-14 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1478 -0.07%
2023-06-13 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1479 -0.14%
2023-06-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1481 -0.13%
2023-06-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1483 0.07%
2023-06-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1482 -0.20%
2023-06-07 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1485 -0.07%
2023-06-06 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1486 0.07%
2023-06-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1485 -0.67%
2023-06-02 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1495 0.61%
2023-06-01 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1486 0.00%
2023-05-31 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1486 -0.34%
2023-05-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1491 0.13%
2023-05-29 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1489 -0.07%
2023-05-26 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1490 0.00%
2023-05-25 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1490 -0.13%
2023-05-24 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1492 0.00%
2023-05-23 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1492 -0.33%
2023-05-22 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 -0.13%
2023-05-19 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1499 0.13%
2023-05-18 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1497 -0.47%
2023-05-17 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1504 -0.46%
2023-05-16 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1511 -0.13%
2023-05-15 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1513 -0.07%
2023-05-12 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1514 -0.33%
2023-05-11 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1519 0.00%
2023-05-10 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1519 0.00%
2023-05-09 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1519 -0.07%
2023-05-08 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1520 -0.13%
2023-05-05 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.00%
2023-05-04 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1522 0.33%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国精准医疗灵活配置混合A 2.3614 1.14%
消费50 1.1797 1.06%
富国中证消费50ETF联接A 1.2590 1.00%
富国中证消费50ETF联接C 1.2385 1.00%
富国沪港深A 0.9610 0.95%
富国均衡策略混合 0.7829 0.90%
富国周期优势混合A 2.1182 0.89%
富国消费升级混合A 1.6293 0.86%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.1032 0.85%
富国优质企业混合A 0.8187 0.84%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏海外债A(人民币) 1.4221 0.52%
华夏海外债C(RMB) 1.3629 0.52%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2001 0.50%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2001 0.50%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0315 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0259 0.40%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1451 0.35%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1451 0.35%
工银全球美元债A人民币 1.0091 0.35%
工银全球美元债A美元现汇 0.1420 0.35%
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