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万家可转债债券A基金净值查询(008331)

近一季万家可转债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家可转债债券A008331净值及计算阶段收益
近一季008331基金累计收益率-7.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 万家可转债债券A 1.4360 -0.37%
2026-09-14 万家可转债债券A 1.4413 0.47%
2026-09-11 万家可转债债券A 1.4346 -0.22%
2026-09-10 万家可转债债券A 1.4377 -0.53%
2026-09-09 万家可转债债券A 1.4454 -0.52%
2026-09-08 万家可转债债券A 1.4530 -0.10%
2026-09-07 万家可转债债券A 1.4545 0.30%
2026-09-04 万家可转债债券A 1.4501 -0.34%
2026-09-03 万家可转债债券A 1.4551 -0.47%
2026-09-02 万家可转债债券A 1.4620 -0.90%
2026-09-01 万家可转债债券A 1.4753 -0.38%
2026-08-31 万家可转债债券A 1.4810 -0.24%
2026-08-28 万家可转债债券A 1.4845 -0.27%
2026-08-27 万家可转债债券A 1.4885 0.64%
2026-08-26 万家可转债债券A 1.4791 0.44%
2026-08-25 万家可转债债券A 1.4726 0.49%
2026-08-24 万家可转债债券A 1.4654 -0.44%
2026-08-21 万家可转债债券A 1.4719 0.02%
2026-08-20 万家可转债债券A 1.4716 0.07%
2026-08-19 万家可转债债券A 1.4706 -1.22%
2026-08-18 万家可转债债券A 1.4887 -0.39%
2026-08-17 万家可转债债券A 1.4945 1.25%
2026-08-14 万家可转债债券A 1.4761 0.00%
2026-08-13 万家可转债债券A 1.4761 -1.15%
2026-08-12 万家可转债债券A 1.4933 -0.30%
2026-08-11 万家可转债债券A 1.4978 -0.82%
2026-08-10 万家可转债债券A 1.5102 -0.30%
2026-08-07 万家可转债债券A 1.5147 0.02%
2026-08-06 万家可转债债券A 1.5144 -0.20%
2026-08-05 万家可转债债券A 1.5174 0.92%
2026-08-04 万家可转债债券A 1.5036 0.99%
2026-08-03 万家可转债债券A 1.4888 -0.61%
2026-07-31 万家可转债债券A 1.4979 0.94%
2026-07-30 万家可转债债券A 1.4840 -0.32%
2026-07-29 万家可转债债券A 1.4888 1.03%
2026-07-28 万家可转债债券A 1.4736 -1.46%
2026-07-27 万家可转债债券A 1.4954 1.51%
2026-07-24 万家可转债债券A 1.4732 -0.71%
2026-07-23 万家可转债债券A 1.4838 0.14%
2026-07-22 万家可转债债券A 1.4817 -0.68%
2026-07-21 万家可转债债券A 1.4918 1.95%
2026-07-20 万家可转债债券A 1.4632 -0.26%
2026-07-17 万家可转债债券A 1.4670 -1.36%
2026-07-16 万家可转债债券A 1.4872 -0.48%
2026-07-15 万家可转债债券A 1.4944 -0.78%
2026-07-14 万家可转债债券A 1.5061 1.60%
2026-07-13 万家可转债债券A 1.4824 -1.52%
2026-07-10 万家可转债债券A 1.5053 -0.57%
2026-07-09 万家可转债债券A 1.5140 0.78%
2026-07-08 万家可转债债券A 1.5023 -0.56%
2026-07-07 万家可转债债券A 1.5107 -1.15%
2026-07-06 万家可转债债券A 1.5282 -0.10%
2026-07-03 万家可转债债券A 1.5298 0.51%
2026-07-02 万家可转债债券A 1.5221 -0.98%
2026-07-01 万家可转债债券A 1.5371 0.14%
2026-06-30 万家可转债债券A 1.5350 1.66%
2026-06-29 万家可转债债券A 1.5100 -0.33%
2026-06-26 万家可转债债券A 1.5150 -0.71%
2026-06-25 万家可转债债券A 1.5258 -0.66%
2026-06-24 万家可转债债券A 1.5360 0.59%
2026-06-23 万家可转债债券A 1.5270 -1.22%
2026-06-22 万家可转债债券A 1.5459 -0.19%
2026-06-18 万家可转债债券A 1.5488 -0.81%
2026-06-17 万家可转债债券A 1.5614 0.18%
2026-06-16 万家可转债债券A 1.5586 0.55%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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