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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3303 | 0.93% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 软件指数 | 1.5181 | 0.83% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7159 | 0.79% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7198 | 0.78% |
| 万家引擎 | 3.2212 | 0.70% |
| 万家行业优选LOF | 1.3446 | 0.44% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.9600 | 0.41% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.9356 | 0.41% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0603 | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
| 华宝可转债债券C | 1.9096 | 0.15% |
| 华宝可转债债券D | 1.9382 | 0.14% |
| 华宝可转债债券A | 1.9382 | 0.14% |
| 金鹰元祺信用债A | 1.6499 | 0.13% |