近一年诺安新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安新兴产业混合008328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0407 |
2.35% |
| 2026-09-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.0041 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.0058 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.0440 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.0668 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.0703 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.0524 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.0781 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
诺安新兴产业混合 |
2.0995 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
诺安新兴产业混合 |
2.1293 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
诺安新兴产业混合 |
2.1291 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.1434 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.0984 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.0857 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.1209 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
诺安新兴产业混合 |
2.0967 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
诺安新兴产业混合 |
2.1844 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
诺安新兴产业混合 |
2.1909 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.1145 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0950 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.1245 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.1037 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.1398 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.1354 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.0888 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
诺安新兴产业混合 |
2.0753 |
3.35% |
| 2026-08-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.0081 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.9628 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.9658 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.0059 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.9994 |
-2.95% |
| 2026-07-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.0601 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.0188 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
诺安新兴产业混合 |
2.0599 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.0561 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.0452 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.9574 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.9668 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0544 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
诺安新兴产业混合 |
2.0974 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.1348 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0757 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.1537 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.2233 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.1479 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.1682 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.2024 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.2115 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.2164 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
诺安新兴产业混合 |
2.2934 |
-1.41% |
| 2026-06-30 |
诺安新兴产业混合 |
2.3262 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.2991 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.2758 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
诺安新兴产业混合 |
2.3476 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.3071 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
诺安新兴产业混合 |
2.2502 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.3246 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
诺安新兴产业混合 |
2.2345 |
1.63% |
| 2026-06-17 |
诺安新兴产业混合 |
2.1986 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.1706 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
诺安新兴产业混合 |
2.1484 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.0539 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.0415 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.0427 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.0845 |
3.28% |
| 2026-06-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.0183 |
-3.44% |
| 2026-06-05 |
诺安新兴产业混合 |
2.0901 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.1351 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.1354 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.1144 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
诺安新兴产业混合 |
2.0792 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.1252 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
诺安新兴产业混合 |
2.1824 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.1655 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.2022 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
诺安新兴产业混合 |
2.2211 |
2.03% |
| 2026-05-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.1770 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.1247 |
-2.95% |
| 2026-05-20 |
诺安新兴产业混合 |
2.1893 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
诺安新兴产业混合 |
2.1824 |
1.23% |
| 2026-05-18 |
诺安新兴产业混合 |
2.1558 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
诺安新兴产业混合 |
2.1595 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.1950 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.2527 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.2276 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.2197 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.1933 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
诺安新兴产业混合 |
2.1191 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.1159 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
诺安新兴产业混合 |
2.0820 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.0949 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.0874 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
诺安新兴产业混合 |
2.0883 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.1265 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.1022 |
1.29% |
| 2026-04-20 |
诺安新兴产业混合 |
2.0755 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
诺安新兴产业混合 |
2.0621 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0614 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
诺安新兴产业混合 |
2.0288 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.0413 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0259 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.0194 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.9980 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.0101 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.9331 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.9206 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.9219 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.9523 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.9060 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.9418 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.9380 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.9045 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.9335 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8964 |
2.52% |
| 2026-03-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.8498 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.9275 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.9556 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
诺安新兴产业混合 |
2.0181 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
诺安新兴产业混合 |
2.0018 |
-1.94% |
| 2026-03-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0413 |
-0.75% |
| 2026-03-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0568 |
-1.37% |
| 2026-03-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.0854 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.1147 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.1155 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.0804 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.1106 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
诺安新兴产业混合 |
2.1142 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.0915 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.1126 |
-3.64% |
| 2026-03-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.1923 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.1622 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.1509 |
0.72% |
| 2026-02-25 |
诺安新兴产业混合 |
2.1356 |
1.57% |
| 2026-02-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.1025 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0559 |
-2.03% |
| 2026-02-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.0984 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.0648 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.0534 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.0465 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.0094 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
诺安新兴产业混合 |
2.0130 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.0542 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.0520 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.0022 |
-5.48% |
| 2026-01-30 |
诺安新兴产业混合 |
2.1119 |
-2.55% |
| 2026-01-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.1672 |
-0.63% |
| 2026-01-28 |
诺安新兴产业混合 |
2.1810 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.1389 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.1343 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
诺安新兴产业混合 |
2.1183 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.0999 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.0872 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
诺安新兴产业混合 |
2.0537 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
诺安新兴产业混合 |
2.0649 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0573 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
诺安新兴产业混合 |
2.0766 |
1.08% |
| 2026-01-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.0545 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0409 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.0492 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.0214 |
1.38% |
| 2026-01-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.0067 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.0065 |
2.55% |
| 2026-01-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.9567 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.9018 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.9155 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.9034 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.9134 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.9004 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.9069 |
1.34% |
| 2025-12-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.8817 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8734 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.8368 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.8325 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8497 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.8071 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8346 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8404 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.8270 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.8329 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.8538 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.8460 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.8213 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.8193 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.8212 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.8403 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.8231 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.8101 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.8100 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.8094 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.7917 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.7861 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.8421 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.8566 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.8463 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8746 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.8820 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.9089 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8728 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.8752 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8815 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.8699 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.8635 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.8368 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.8266 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.8601 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.8641 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.8327 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.8442 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8215 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.8053 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8041 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.8117 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.7875 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.7791 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.8181 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8394 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.8168 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8629 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.9102 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.8112 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.8422 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8224 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.7887 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8026 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.7918 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.7942 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8129 |
0.46% |
