近一季诺安新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安新兴产业混合008328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8346 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8404 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.8270 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.8329 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.8538 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.8460 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.8213 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.8193 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.8212 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.8403 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.8231 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.8101 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.8100 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.8094 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.7917 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.7861 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.8421 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.8566 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.8463 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8746 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.8820 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.9089 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8728 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.8752 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8815 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.8699 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.8635 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.8368 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.8266 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.8601 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.8641 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.8327 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.8442 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8215 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.8053 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8041 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.8117 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.7875 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.7791 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.8181 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8394 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.8168 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8629 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.9102 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.8112 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.8422 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8224 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.7887 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8026 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.7918 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.7942 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8129 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.8046 |
0.04% |
