近一季诺安新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安新兴产业混合008328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0407 |
2.35% |
| 2026-09-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.0041 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.0058 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.0440 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.0668 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.0703 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.0524 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.0781 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.0689 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
诺安新兴产业混合 |
2.0995 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
诺安新兴产业混合 |
2.1293 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
诺安新兴产业混合 |
2.1291 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.1434 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.0984 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.0857 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.1209 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
诺安新兴产业混合 |
2.0967 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
诺安新兴产业混合 |
2.0783 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
诺安新兴产业混合 |
2.1844 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
诺安新兴产业混合 |
2.1909 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.1145 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0950 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
诺安新兴产业混合 |
2.1245 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
诺安新兴产业混合 |
2.1037 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.1398 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.1354 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.0888 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
诺安新兴产业混合 |
2.0753 |
3.35% |
| 2026-08-04 |
诺安新兴产业混合 |
2.0081 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.9628 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.9939 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.9658 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.0059 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.9994 |
-2.95% |
| 2026-07-27 |
诺安新兴产业混合 |
2.0601 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.0188 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
诺安新兴产业混合 |
2.0599 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.0561 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
诺安新兴产业混合 |
2.0452 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.9574 |
-0.48% |
| 2026-07-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.9668 |
-4.26% |
| 2026-07-16 |
诺安新兴产业混合 |
2.0544 |
-2.05% |
| 2026-07-15 |
诺安新兴产业混合 |
2.0974 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
诺安新兴产业混合 |
2.1348 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
诺安新兴产业混合 |
2.0757 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
诺安新兴产业混合 |
2.1537 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
诺安新兴产业混合 |
2.2233 |
3.51% |
| 2026-07-08 |
诺安新兴产业混合 |
2.1479 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
诺安新兴产业混合 |
2.1682 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
诺安新兴产业混合 |
2.2024 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
诺安新兴产业混合 |
2.2115 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
诺安新兴产业混合 |
2.2164 |
-3.36% |
| 2026-07-01 |
诺安新兴产业混合 |
2.2934 |
-1.41% |
| 2026-06-30 |
诺安新兴产业混合 |
2.3262 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
诺安新兴产业混合 |
2.2991 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
诺安新兴产业混合 |
2.2758 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
诺安新兴产业混合 |
2.3476 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
诺安新兴产业混合 |
2.3071 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
诺安新兴产业混合 |
2.2502 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
诺安新兴产业混合 |
2.3246 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
诺安新兴产业混合 |
2.2345 |
1.63% |
| 2026-06-17 |
诺安新兴产业混合 |
2.1986 |
1.29% |
