今年以来诺安新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安新兴产业混合008328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8346 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8404 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.8270 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.8329 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.8538 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.8460 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.8213 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.8193 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.8212 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.8403 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.8231 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.8101 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.8100 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.8094 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.7917 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.7861 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.8421 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.8566 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.8463 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8746 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.8820 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.9089 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8728 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.8752 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8815 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.8699 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.8635 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.8368 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.8266 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.8601 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.8578 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.8641 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.8327 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.8442 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8215 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.8053 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8041 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.8117 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.7875 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.7791 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.8181 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8394 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.8168 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.8629 |
-2.48% |
| 2025-10-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.9102 |
2.45% |
| 2025-09-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.8646 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.8416 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.8112 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.8422 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.8224 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.7887 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.8026 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.7918 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.7942 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.8129 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.8046 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.8038 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.8084 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.7995 |
1.87% |
| 2025-09-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.7664 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.7739 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.7872 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.7838 |
2.82% |
| 2025-09-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.7348 |
-2.73% |
| 2025-09-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.7834 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.7891 |
-1.83% |
| 2025-09-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.8225 |
1.32% |
| 2025-08-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.7987 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.7794 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.7607 |
-1.20% |
| 2025-08-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.7821 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.7835 |
1.72% |
| 2025-08-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.7534 |
0.99% |
| 2025-08-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.7362 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.7334 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.7185 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.7224 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.7088 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.6839 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.6999 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.6782 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.6745 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.6605 |
0.45% |
| 2025-08-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.6530 |
-0.49% |
| 2025-08-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.6611 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.6452 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.6417 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.6327 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.6378 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.6633 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.6619 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.6517 |
0.58% |
| 2025-07-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.6422 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.6416 |
1.58% |
| 2025-07-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.6161 |
-0.43% |
| 2025-07-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.6231 |
0.88% |
| 2025-07-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.6089 |
1.72% |
| 2025-07-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.5817 |
1.25% |
| 2025-07-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.5621 |
0.92% |
| 2025-07-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.5479 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.5503 |
-0.98% |
| 2025-07-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.5656 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.5600 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.5560 |
1.17% |
| 2025-07-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.5380 |
-0.82% |
| 2025-07-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.5507 |
1.31% |
| 2025-07-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.5306 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.5367 |
-0.67% |
| 2025-07-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.5471 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.5353 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.5376 |
0.51% |
| 2025-06-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.5298 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.5219 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.5062 |
-0.76% |
| 2025-06-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.5178 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.5084 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.4920 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.4849 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.4936 |
-0.90% |
| 2025-06-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.5072 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.5062 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.5122 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.5118 |
-0.79% |
| 2025-06-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.5239 |
0.72% |
| 2025-06-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.5130 |
0.89% |
| 2025-06-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.4996 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.5067 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.4999 |
0.85% |
| 2025-06-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.4873 |
-0.21% |
| 2025-06-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.4905 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.4791 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.4705 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.4791 |
0.53% |
| 2025-05-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.4713 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.4784 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.4886 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.4911 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.4886 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.4932 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.4867 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.4747 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.4743 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.4706 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.4848 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.4811 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.4778 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.4709 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.4790 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.4791 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.4750 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
诺安新兴产业混合 |
1.4581 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
诺安新兴产业混合 |
1.4498 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.4492 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.4576 |
0.25% |
| 2025-04-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.4540 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.4568 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.4490 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.4471 |
1.46% |
| 2025-04-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.4263 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.4333 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.4341 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.4368 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.4433 |
0.94% |
| 2025-04-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.4299 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.4240 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.3962 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.3858 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.3827 |
-7.57% |
| 2025-04-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.4959 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.5171 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
诺安新兴产业混合 |
1.5195 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
诺安新兴产业混合 |
1.5176 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.5288 |
-0.75% |
| 2025-03-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.5404 |
-0.26% |
| 2025-03-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.5444 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.5457 |
0.47% |
| 2025-03-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.5385 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.5335 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.5567 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.5649 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.5648 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.5594 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.5582 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.5386 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.5361 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.5387 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.5278 |
1.12% |
| 2025-03-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.5109 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.5050 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.4910 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
诺安新兴产业混合 |
1.4914 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.4896 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
诺安新兴产业混合 |
1.4852 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.5094 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
诺安新兴产业混合 |
1.5113 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
诺安新兴产业混合 |
1.4984 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.5058 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.5069 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.5056 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
诺安新兴产业混合 |
1.4966 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
诺安新兴产业混合 |
1.4824 |
-1.11% |
| 2025-02-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.4990 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.5001 |
0.51% |
| 2025-02-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.4925 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
诺安新兴产业混合 |
1.5009 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
诺安新兴产业混合 |
1.4954 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.5037 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.4958 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.4809 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
诺安新兴产业混合 |
1.4621 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
诺安新兴产业混合 |
1.4640 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
诺安新兴产业混合 |
1.4643 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
诺安新兴产业混合 |
1.4535 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
诺安新兴产业混合 |
1.4591 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
诺安新兴产业混合 |
1.4693 |
-0.27% |
| 2025-01-20 |
诺安新兴产业混合 |
1.4733 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
诺安新兴产业混合 |
1.4733 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
诺安新兴产业混合 |
1.4728 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
诺安新兴产业混合 |
1.4675 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
诺安新兴产业混合 |
1.4761 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
诺安新兴产业混合 |
1.4499 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
诺安新兴产业混合 |
1.4406 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
诺安新兴产业混合 |
1.4607 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
诺安新兴产业混合 |
1.4619 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
诺安新兴产业混合 |
1.4663 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
诺安新兴产业混合 |
1.4587 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
诺安新兴产业混合 |
1.4569 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
诺安新兴产业混合 |
1.4680 |
-1.54% |
