近一年大成优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合A008271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成优势企业混合A |
1.9804 |
1.04% |
| 2024-04-29 |
大成优势企业混合A |
1.9600 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
大成优势企业混合A |
1.9606 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
大成优势企业混合A |
1.9438 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
大成优势企业混合A |
1.9424 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
大成优势企业混合A |
1.9326 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
大成优势企业混合A |
1.9462 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大成优势企业混合A |
1.9477 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
大成优势企业混合A |
1.9471 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
大成优势企业混合A |
1.9431 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
大成优势企业混合A |
1.9225 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
大成优势企业混合A |
1.9320 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
大成优势企业混合A |
1.9007 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
大成优势企业混合A |
1.9044 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
大成优势企业混合A |
1.8935 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
大成优势企业混合A |
1.8924 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
大成优势企业混合A |
1.9009 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
大成优势企业混合A |
1.9104 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
大成优势企业混合A |
1.9107 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
大成优势企业混合A |
1.9016 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
大成优势企业混合A |
1.8813 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
大成优势企业混合A |
1.8693 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
大成优势企业混合A |
1.8495 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
大成优势企业混合A |
1.8593 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
大成优势企业混合A |
1.8569 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
大成优势企业混合A |
1.8571 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
大成优势企业混合A |
1.8622 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
大成优势企业混合A |
1.8687 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
大成优势企业混合A |
1.8666 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
大成优势企业混合A |
1.8723 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
大成优势企业混合A |
1.8689 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
大成优势企业混合A |
1.8731 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
大成优势企业混合A |
1.8722 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
大成优势企业混合A |
1.8756 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
大成优势企业混合A |
1.8797 |
-0.12% |
| 2024-03-08 |
大成优势企业混合A |
1.8820 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
大成优势企业混合A |
1.8642 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
大成优势企业混合A |
1.8621 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
大成优势企业混合A |
1.8581 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
大成优势企业混合A |
1.8598 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大成优势企业混合A |
1.8542 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
大成优势企业混合A |
1.8453 |
1.38% |
| 2024-02-28 |
大成优势企业混合A |
1.8202 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
大成优势企业混合A |
1.8412 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
大成优势企业混合A |
1.8221 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
大成优势企业混合A |
1.8117 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
大成优势企业混合A |
1.8179 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
大成优势企业混合A |
1.8024 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
大成优势企业混合A |
1.7991 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
大成优势企业混合A |
1.7934 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
大成优势企业混合A |
1.7791 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
大成优势企业混合A |
1.7731 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
大成优势企业混合A |
1.7448 |
2.52% |
| 2024-02-05 |
大成优势企业混合A |
1.7019 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
大成优势企业混合A |
1.6965 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
大成优势企业混合A |
1.7050 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
大成优势企业混合A |
1.7009 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
大成优势企业混合A |
1.7196 |
-1.05% |
| 2024-01-29 |
大成优势企业混合A |
1.7379 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
大成优势企业混合A |
1.7373 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
大成优势企业混合A |
1.7398 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
大成优势企业混合A |
1.7130 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
大成优势企业混合A |
1.6890 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
大成优势企业混合A |
1.6709 |
-2.17% |
| 2024-01-19 |
大成优势企业混合A |
1.7079 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
大成优势企业混合A |
1.7188 |
0.32% |
| 2024-01-17 |
大成优势企业混合A |
1.7134 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
大成优势企业混合A |
1.7396 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
大成优势企业混合A |
1.7365 |
0.49% |
| 2024-01-12 |
大成优势企业混合A |
1.7281 |
0.10% |
| 2024-01-11 |
大成优势企业混合A |
1.7263 |
0.39% |
| 2024-01-10 |
大成优势企业混合A |
1.7196 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
大成优势企业混合A |
1.7262 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
大成优势企业混合A |
1.7198 |
-1.24% |
| 2024-01-05 |
大成优势企业混合A |
1.7414 |
0.14% |
| 2024-01-04 |
大成优势企业混合A |
1.7390 |
0.41% |
| 2024-01-03 |
大成优势企业混合A |
1.7319 |
-0.52% |
| 2024-01-02 |
大成优势企业混合A |
1.7409 |
-0.34% |
| 2023-12-29 |
大成优势企业混合A |
1.7468 |
0.47% |
| 2023-12-28 |
大成优势企业混合A |
1.7387 |
1.23% |
| 2023-12-27 |
大成优势企业混合A |
1.7176 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
大成优势企业混合A |
1.7066 |
-0.26% |
| 2023-12-25 |
大成优势企业混合A |
1.7110 |
0.39% |
| 2023-12-22 |
大成优势企业混合A |
1.7044 |
0.36% |
| 2023-12-21 |
大成优势企业混合A |
1.6983 |
1.15% |
| 2023-12-20 |
大成优势企业混合A |
1.6790 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
大成优势企业混合A |
1.6934 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
大成优势企业混合A |
1.6944 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
大成优势企业混合A |
1.6957 |
-0.13% |
| 2023-12-14 |
大成优势企业混合A |
1.6979 |
0.28% |
| 2023-12-13 |
大成优势企业混合A |
1.6931 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
大成优势企业混合A |
1.7100 |
0.31% |
| 2023-12-11 |
大成优势企业混合A |
1.7048 |
0.55% |
| 2023-12-08 |
大成优势企业混合A |
1.6954 |
0.26% |
| 2023-12-07 |
大成优势企业混合A |
1.6910 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
大成优势企业混合A |
1.6983 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
大成优势企业混合A |
1.6958 |
-1.13% |
| 2023-12-04 |
大成优势企业混合A |
1.7151 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
大成优势企业混合A |
1.7212 |
-0.68% |
| 2023-11-30 |
大成优势企业混合A |
1.7329 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
大成优势企业混合A |
1.7333 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
大成优势企业混合A |
1.7438 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
大成优势企业混合A |
1.7404 |
-0.17% |
| 2023-11-24 |
大成优势企业混合A |
1.7433 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
大成优势企业混合A |
1.7566 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
大成优势企业混合A |
1.7417 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
大成优势企业混合A |
1.7656 |
0.59% |
| 2023-11-17 |
大成优势企业混合A |
1.7552 |
-0.17% |
| 2023-11-16 |
大成优势企业混合A |
1.7582 |
-0.63% |
| 2023-11-15 |
大成优势企业混合A |
1.7693 |
0.79% |
| 2023-11-14 |
大成优势企业混合A |
1.7555 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
大成优势企业混合A |
1.7545 |
-0.12% |
| 2023-11-10 |
大成优势企业混合A |
1.7566 |
-0.37% |
| 2023-11-09 |
大成优势企业混合A |
1.7632 |
0.30% |
| 2023-11-08 |
大成优势企业混合A |
1.7580 |
-0.36% |
| 2023-11-07 |
大成优势企业混合A |
1.7643 |
-0.17% |
| 2023-11-06 |
大成优势企业混合A |
1.7673 |
0.04% |
| 2023-11-03 |
大成优势企业混合A |
1.7666 |
0.86% |
| 2023-11-02 |
大成优势企业混合A |
1.7515 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
大成优势企业混合A |
1.7582 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
大成优势企业混合A |
1.7645 |
-1.15% |
| 2023-10-30 |
大成优势企业混合A |
1.7851 |
-0.16% |
| 2023-10-27 |
大成优势企业混合A |
1.7880 |
1.76% |
| 2023-10-26 |
大成优势企业混合A |
1.7571 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
大成优势企业混合A |
1.7537 |
0.26% |
| 2023-10-24 |
大成优势企业混合A |
1.7491 |
-0.32% |
| 2023-10-23 |
大成优势企业混合A |
1.7547 |
-1.13% |
| 2023-10-20 |
大成优势企业混合A |
1.7748 |
-0.73% |
| 2023-10-19 |
大成优势企业混合A |
1.7879 |
-1.04% |
| 2023-10-18 |
大成优势企业混合A |
1.8066 |
-0.61% |
| 2023-10-17 |
大成优势企业混合A |
1.8177 |
0.14% |
| 2023-10-16 |
大成优势企业混合A |
1.8151 |
-0.64% |
| 2023-10-13 |
大成优势企业混合A |
1.8268 |
-0.78% |
| 2023-10-12 |
大成优势企业混合A |
1.8411 |
0.32% |
| 2023-10-11 |
大成优势企业混合A |
1.8353 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
大成优势企业混合A |
1.8309 |
-1.46% |
| 2023-10-09 |
大成优势企业混合A |
1.8581 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
大成优势企业混合A |
1.8627 |
-0.17% |
| 2023-09-27 |
大成优势企业混合A |
1.8658 |
-0.10% |
| 2023-09-26 |
大成优势企业混合A |
1.8677 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
大成优势企业混合A |
1.8756 |
-0.71% |
| 2023-09-22 |
大成优势企业混合A |
1.8891 |
0.96% |
| 2023-09-21 |
大成优势企业混合A |
1.8712 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
大成优势企业混合A |
1.8752 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
大成优势企业混合A |
1.8748 |
0.08% |
| 2023-09-18 |
大成优势企业混合A |
1.8733 |
0.06% |
| 2023-09-15 |
大成优势企业混合A |
1.8722 |
-0.19% |
| 2023-09-14 |
大成优势企业混合A |
1.8758 |
0.35% |
| 2023-09-13 |
大成优势企业混合A |
1.8693 |
-0.39% |
| 2023-09-12 |
大成优势企业混合A |
1.8767 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
大成优势企业混合A |
1.8773 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
大成优势企业混合A |
1.8701 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
大成优势企业混合A |
1.8730 |
-0.53% |
| 2023-09-06 |
大成优势企业混合A |
1.8829 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
大成优势企业混合A |
1.8853 |
-0.31% |
| 2023-09-04 |
大成优势企业混合A |
1.8912 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
大成优势企业混合A |
1.8699 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
大成优势企业混合A |
1.8660 |
0.58% |
| 2023-08-30 |
大成优势企业混合A |
1.8553 |
1.12% |
| 2023-08-29 |
大成优势企业混合A |
1.8347 |
1.36% |
| 2023-08-28 |
大成优势企业混合A |
1.8101 |
0.14% |
| 2023-08-25 |
大成优势企业混合A |
1.8076 |
-1.02% |
| 2023-08-24 |
大成优势企业混合A |
1.8263 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
大成优势企业混合A |
1.8219 |
-0.72% |
| 2023-08-22 |
大成优势企业混合A |
1.8352 |
0.59% |
| 2023-08-21 |
大成优势企业混合A |
1.8245 |
-0.86% |
| 2023-08-18 |
大成优势企业混合A |
1.8404 |
-1.02% |
| 2023-08-17 |
大成优势企业混合A |
1.8594 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
大成优势企业混合A |
1.8472 |
-0.76% |
| 2023-08-15 |
大成优势企业混合A |
1.8614 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
大成优势企业混合A |
1.8676 |
-0.02% |
| 2023-08-11 |
大成优势企业混合A |
1.8680 |
-0.83% |
| 2023-08-10 |
大成优势企业混合A |
1.8837 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
大成优势企业混合A |
1.8850 |
-0.36% |
| 2023-08-08 |
大成优势企业混合A |
1.8918 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
大成优势企业混合A |
1.8954 |
-0.94% |
| 2023-08-04 |
大成优势企业混合A |
1.9133 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
大成优势企业混合A |
1.9075 |
-0.28% |
| 2023-08-02 |
大成优势企业混合A |
1.9129 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
大成优势企业混合A |
1.9126 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
大成优势企业混合A |
1.9170 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
大成优势企业混合A |
1.9143 |
0.75% |
| 2023-07-27 |
大成优势企业混合A |
1.9000 |
-0.44% |
| 2023-07-26 |
大成优势企业混合A |
1.9084 |
-0.48% |
| 2023-07-25 |
大成优势企业混合A |
1.9176 |
0.95% |
| 2023-07-24 |
大成优势企业混合A |
1.8996 |
-0.17% |
| 2023-07-21 |
大成优势企业混合A |
1.9028 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
大成优势企业混合A |
1.9038 |
-0.90% |
| 2023-07-19 |
大成优势企业混合A |
1.9210 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
大成优势企业混合A |
1.9202 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
大成优势企业混合A |
1.9208 |
0.20% |
| 2023-07-14 |
大成优势企业混合A |
1.9170 |
0.39% |
| 2023-07-13 |
大成优势企业混合A |
1.9096 |
0.54% |
| 2023-07-12 |
大成优势企业混合A |
1.8993 |
-0.42% |
| 2023-07-11 |
大成优势企业混合A |
1.9074 |
1.08% |
| 2023-07-10 |
大成优势企业混合A |
1.8871 |
0.14% |
| 2023-07-07 |
大成优势企业混合A |
1.8844 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
大成优势企业混合A |
1.8907 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
大成优势企业混合A |
1.8992 |
-0.30% |
| 2023-07-04 |
大成优势企业混合A |
1.9050 |
0.18% |
| 2023-07-03 |
大成优势企业混合A |
1.9015 |
0.14% |
| 2023-06-30 |
大成优势企业混合A |
1.8989 |
0.70% |
| 2023-06-29 |
大成优势企业混合A |
1.8857 |
0.52% |
| 2023-06-28 |
大成优势企业混合A |
1.8760 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
大成优势企业混合A |
1.8776 |
1.07% |
| 2023-06-26 |
大成优势企业混合A |
1.8577 |
-0.63% |
| 2023-06-21 |
大成优势企业混合A |
1.8695 |
-0.94% |
| 2023-06-20 |
大成优势企业混合A |
1.8873 |
0.77% |
| 2023-06-19 |
大成优势企业混合A |
1.8729 |
0.23% |
| 2023-06-16 |
大成优势企业混合A |
1.8686 |
0.58% |
| 2023-06-15 |
大成优势企业混合A |
1.8579 |
0.97% |
| 2023-06-14 |
大成优势企业混合A |
1.8400 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
大成优势企业混合A |
1.8347 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
大成优势企业混合A |
1.8305 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
大成优势企业混合A |
1.8219 |
0.55% |
| 2023-06-08 |
大成优势企业混合A |
1.8120 |
0.73% |
| 2023-06-07 |
大成优势企业混合A |
1.7989 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
大成优势企业混合A |
1.7985 |
-0.66% |
| 2023-06-05 |
大成优势企业混合A |
1.8105 |
-0.19% |
| 2023-06-02 |
大成优势企业混合A |
1.8140 |
0.96% |
| 2023-06-01 |
大成优势企业混合A |
1.7968 |
0.28% |
| 2023-05-31 |
大成优势企业混合A |
1.7918 |
-0.74% |
| 2023-05-30 |
大成优势企业混合A |
1.8052 |
-0.13% |
| 2023-05-29 |
大成优势企业混合A |
1.8076 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
大成优势企业混合A |
1.8140 |
0.95% |
| 2023-05-25 |
大成优势企业混合A |
1.7969 |
0.23% |
| 2023-05-24 |
大成优势企业混合A |
1.7927 |
-0.57% |
| 2023-05-23 |
大成优势企业混合A |
1.8030 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
大成优势企业混合A |
1.8223 |
0.57% |
| 2023-05-19 |
大成优势企业混合A |
1.8120 |
0.44% |
| 2023-05-18 |
大成优势企业混合A |
1.8041 |
0.91% |
| 2023-05-17 |
大成优势企业混合A |
1.7879 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
大成优势企业混合A |
1.7872 |
-0.37% |
| 2023-05-15 |
大成优势企业混合A |
1.7939 |
1.10% |
| 2023-05-12 |
大成优势企业混合A |
1.7744 |
-0.74% |
| 2023-05-11 |
大成优势企业混合A |
1.7877 |
-0.57% |
| 2023-05-10 |
大成优势企业混合A |
1.7979 |
-0.28% |
| 2023-05-09 |
大成优势企业混合A |
1.8030 |
-1.16% |
| 2023-05-08 |
大成优势企业混合A |
1.8241 |
0.90% |
| 2023-05-05 |
大成优势企业混合A |
1.8079 |
-0.77% |
| 2023-05-04 |
大成优势企业混合A |
1.8219 |
-1.40% |
