近一季大成优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合A008271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成优势企业混合A |
2.3680 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
大成优势企业混合A |
2.3724 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
大成优势企业混合A |
2.3694 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
大成优势企业混合A |
2.3846 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
大成优势企业混合A |
2.4041 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
大成优势企业混合A |
2.3961 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
大成优势企业混合A |
2.4079 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
大成优势企业混合A |
2.4337 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
大成优势企业混合A |
2.4239 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
大成优势企业混合A |
2.4095 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
大成优势企业混合A |
2.4351 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
大成优势企业混合A |
2.4354 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
大成优势企业混合A |
2.4543 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
大成优势企业混合A |
2.4496 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
大成优势企业混合A |
2.4504 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
大成优势企业混合A |
2.4533 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
大成优势企业混合A |
2.4468 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
大成优势企业混合A |
2.4575 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
大成优势企业混合A |
2.4705 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大成优势企业混合A |
2.4718 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
大成优势企业混合A |
2.4830 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
大成优势企业混合A |
2.4847 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
大成优势企业混合A |
2.4703 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
大成优势企业混合A |
2.4725 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
大成优势企业混合A |
2.4766 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
大成优势企业混合A |
2.4823 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
大成优势企业混合A |
2.5060 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
大成优势企业混合A |
2.4763 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
大成优势企业混合A |
2.4776 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
大成优势企业混合A |
2.5035 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
大成优势企业混合A |
2.5011 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
大成优势企业混合A |
2.5071 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
大成优势企业混合A |
2.5151 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
大成优势企业混合A |
2.5177 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
大成优势企业混合A |
2.4877 |
2.33% |
| 2026-07-28 |
大成优势企业混合A |
2.4310 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
大成优势企业混合A |
2.4383 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
大成优势企业混合A |
2.4088 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
大成优势企业混合A |
2.4460 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
大成优势企业混合A |
2.4176 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
大成优势企业混合A |
2.4130 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
大成优势企业混合A |
2.3938 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
大成优势企业混合A |
2.3523 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
大成优势企业混合A |
2.3815 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
大成优势企业混合A |
2.3828 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
大成优势企业混合A |
2.3437 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
大成优势企业混合A |
2.3236 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
大成优势企业混合A |
2.3194 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
大成优势企业混合A |
2.3251 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
大成优势企业混合A |
2.3178 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
大成优势企业混合A |
2.3396 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
大成优势企业混合A |
2.3710 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
大成优势企业混合A |
2.3485 |
1.63% |
| 2026-07-02 |
大成优势企业混合A |
2.3108 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
大成优势企业混合A |
2.3258 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
大成优势企业混合A |
2.3007 |
-1.04% |
| 2026-06-29 |
大成优势企业混合A |
2.3248 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
大成优势企业混合A |
2.2834 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
大成优势企业混合A |
2.3131 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
大成优势企业混合A |
2.3026 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
大成优势企业混合A |
2.3028 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
大成优势企业混合A |
2.3475 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
大成优势企业混合A |
2.3287 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
大成优势企业混合A |
2.3509 |
-0.25% |
