近一季大成优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合A008271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成优势企业混合A |
2.4893 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
大成优势企业混合A |
2.5068 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
大成优势企业混合A |
2.4747 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成优势企业混合A |
2.4759 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
大成优势企业混合A |
2.4647 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
大成优势企业混合A |
2.4789 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
大成优势企业混合A |
2.4933 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大成优势企业混合A |
2.4803 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
大成优势企业混合A |
2.4759 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
大成优势企业混合A |
2.4790 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
大成优势企业混合A |
2.4734 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
大成优势企业混合A |
2.4607 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
大成优势企业混合A |
2.4527 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大成优势企业混合A |
2.4494 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
大成优势企业混合A |
2.4401 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成优势企业混合A |
2.4370 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成优势企业混合A |
2.4315 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
大成优势企业混合A |
2.4528 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
大成优势企业混合A |
2.4559 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大成优势企业混合A |
2.4498 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
大成优势企业混合A |
2.4702 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
大成优势企业混合A |
2.4890 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
大成优势企业混合A |
2.5116 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
大成优势企业混合A |
2.5036 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
大成优势企业混合A |
2.4927 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成优势企业混合A |
2.4945 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
大成优势企业混合A |
2.4748 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成优势企业混合A |
2.4797 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
大成优势企业混合A |
2.4392 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
大成优势企业混合A |
2.4258 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
大成优势企业混合A |
2.4337 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
大成优势企业混合A |
2.4393 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
大成优势企业混合A |
2.4460 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成优势企业混合A |
2.4449 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
大成优势企业混合A |
2.4391 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
大成优势企业混合A |
2.4384 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
大成优势企业混合A |
2.4111 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
大成优势企业混合A |
2.4026 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
大成优势企业混合A |
2.3843 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成优势企业混合A |
2.3928 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成优势企业混合A |
2.3815 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成优势企业混合A |
2.3649 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
大成优势企业混合A |
2.4009 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
大成优势企业混合A |
2.3953 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
大成优势企业混合A |
2.3741 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
大成优势企业混合A |
2.3961 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
大成优势企业混合A |
2.4212 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
大成优势企业混合A |
2.4325 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
大成优势企业混合A |
2.4228 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成优势企业混合A |
2.4253 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
大成优势企业混合A |
2.4122 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
大成优势企业混合A |
2.4158 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
大成优势企业混合A |
2.4222 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
大成优势企业混合A |
2.3957 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
大成优势企业混合A |
2.4057 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
大成优势企业混合A |
2.4218 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成优势企业混合A |
2.4194 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
大成优势企业混合A |
2.4478 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
大成优势企业混合A |
2.4280 |
-0.22% |
