今年以来大成优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优势企业混合A008271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成优势企业混合A |
2.4728 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
大成优势企业混合A |
2.4826 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
大成优势企业混合A |
2.4672 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
大成优势企业混合A |
2.4893 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
大成优势企业混合A |
2.5068 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
大成优势企业混合A |
2.4747 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成优势企业混合A |
2.4759 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
大成优势企业混合A |
2.4647 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
大成优势企业混合A |
2.4789 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
大成优势企业混合A |
2.4933 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大成优势企业混合A |
2.4803 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
大成优势企业混合A |
2.4759 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
大成优势企业混合A |
2.4790 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
大成优势企业混合A |
2.4734 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
大成优势企业混合A |
2.4607 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
大成优势企业混合A |
2.4527 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大成优势企业混合A |
2.4494 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
大成优势企业混合A |
2.4401 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成优势企业混合A |
2.4370 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成优势企业混合A |
2.4315 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
大成优势企业混合A |
2.4528 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
大成优势企业混合A |
2.4559 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
大成优势企业混合A |
2.4498 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
大成优势企业混合A |
2.4702 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
大成优势企业混合A |
2.4890 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
大成优势企业混合A |
2.5116 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
大成优势企业混合A |
2.5036 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
大成优势企业混合A |
2.4927 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成优势企业混合A |
2.4945 |
0.80% |
| 2025-11-07 |
大成优势企业混合A |
2.4748 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
大成优势企业混合A |
2.4797 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
大成优势企业混合A |
2.4392 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
大成优势企业混合A |
2.4258 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
大成优势企业混合A |
2.4337 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
大成优势企业混合A |
2.4393 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
大成优势企业混合A |
2.4460 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成优势企业混合A |
2.4449 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
大成优势企业混合A |
2.4391 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
大成优势企业混合A |
2.4384 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
大成优势企业混合A |
2.4111 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
大成优势企业混合A |
2.4026 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
大成优势企业混合A |
2.3843 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成优势企业混合A |
2.3928 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成优势企业混合A |
2.3815 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
大成优势企业混合A |
2.3649 |
-1.50% |
| 2025-10-16 |
大成优势企业混合A |
2.4009 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
大成优势企业混合A |
2.3953 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
大成优势企业混合A |
2.3741 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
大成优势企业混合A |
2.3961 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
大成优势企业混合A |
2.4212 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
大成优势企业混合A |
2.4325 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
大成优势企业混合A |
2.4228 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成优势企业混合A |
2.4253 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
大成优势企业混合A |
2.4122 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
大成优势企业混合A |
2.4158 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
大成优势企业混合A |
2.4222 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
大成优势企业混合A |
2.3957 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
大成优势企业混合A |
2.4057 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
大成优势企业混合A |
2.4218 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
大成优势企业混合A |
2.4194 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
大成优势企业混合A |
2.4478 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
大成优势企业混合A |
2.4280 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
大成优势企业混合A |
2.4334 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
大成优势企业混合A |
2.4329 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
大成优势企业混合A |
2.4435 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
大成优势企业混合A |
2.4319 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
大成优势企业混合A |
2.4334 |
0.75% |
| 2025-09-08 |
大成优势企业混合A |
2.4152 |
0.54% |
| 2025-09-05 |
大成优势企业混合A |
2.4023 |
1.31% |
| 2025-09-04 |
大成优势企业混合A |
2.3712 |
-0.82% |
| 2025-09-03 |
大成优势企业混合A |
2.3907 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
大成优势企业混合A |
2.3942 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
大成优势企业混合A |
2.3971 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
大成优势企业混合A |
2.3902 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
大成优势企业混合A |
2.3855 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
大成优势企业混合A |
2.3826 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
大成优势企业混合A |
2.4175 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
大成优势企业混合A |
2.4177 |
0.75% |
| 2025-08-22 |
大成优势企业混合A |
2.3996 |
0.43% |
| 2025-08-21 |
大成优势企业混合A |
2.3894 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
大成优势企业混合A |
2.3761 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
大成优势企业混合A |
2.3526 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
大成优势企业混合A |
2.3616 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
大成优势企业混合A |
2.3573 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
大成优势企业混合A |
2.3477 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
大成优势企业混合A |
2.3498 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
大成优势企业混合A |
2.3321 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
大成优势企业混合A |
2.3245 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
大成优势企业混合A |
2.3202 |
0.23% |
| 2025-08-07 |
大成优势企业混合A |
2.3148 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
大成优势企业混合A |
2.3165 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
大成优势企业混合A |
2.3090 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
大成优势企业混合A |
2.3007 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
大成优势企业混合A |
2.2964 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
大成优势企业混合A |
2.3027 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
大成优势企业混合A |
2.3318 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
大成优势企业混合A |
2.3307 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
大成优势企业混合A |
2.3310 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
大成优势企业混合A |
2.3341 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
大成优势企业混合A |
2.3464 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
大成优势企业混合A |
2.3405 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
大成优势企业混合A |
2.3323 |
0.34% |
| 2025-07-21 |
大成优势企业混合A |
2.3244 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
大成优势企业混合A |
2.3168 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
大成优势企业混合A |
2.3076 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
大成优势企业混合A |
2.3036 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
大成优势企业混合A |
2.3028 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
大成优势企业混合A |
2.2938 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
大成优势企业混合A |
2.2876 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
大成优势企业混合A |
2.2805 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
大成优势企业混合A |
2.2788 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
大成优势企业混合A |
2.2863 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
大成优势企业混合A |
2.2838 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
大成优势企业混合A |
2.2926 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
大成优势企业混合A |
2.2906 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
大成优势企业混合A |
2.2878 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
大成优势企业混合A |
2.2822 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成优势企业混合A |
2.2817 |
-0.22% |
| 2025-06-27 |
大成优势企业混合A |
2.2867 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
大成优势企业混合A |
2.2913 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
大成优势企业混合A |
2.3019 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
大成优势企业混合A |
2.2941 |
0.59% |
| 2025-06-23 |
大成优势企业混合A |
2.2807 |
-0.30% |
| 2025-06-20 |
大成优势企业混合A |
2.2875 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
大成优势企业混合A |
2.2821 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
大成优势企业混合A |
2.2990 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
大成优势企业混合A |
2.3035 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
大成优势企业混合A |
2.3043 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
大成优势企业混合A |
2.3016 |
-0.25% |
| 2025-06-12 |
大成优势企业混合A |
2.3074 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
大成优势企业混合A |
2.3137 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
大成优势企业混合A |
2.3023 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
大成优势企业混合A |
2.3081 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
大成优势企业混合A |
2.3030 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
大成优势企业混合A |
2.3004 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
大成优势企业混合A |
2.2961 |
-0.18% |
| 2025-06-03 |
大成优势企业混合A |
2.3003 |
-0.09% |
| 2025-05-30 |
大成优势企业混合A |
2.3024 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
大成优势企业混合A |
2.3107 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
大成优势企业混合A |
2.3085 |
0.20% |
| 2025-05-27 |
大成优势企业混合A |
2.3040 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
大成优势企业混合A |
2.3076 |
-0.35% |
| 2025-05-23 |
大成优势企业混合A |
2.3156 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
大成优势企业混合A |
2.3131 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
大成优势企业混合A |
2.3134 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
大成优势企业混合A |
2.3081 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
大成优势企业混合A |
2.2901 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
大成优势企业混合A |
2.2832 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
大成优势企业混合A |
2.2789 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
大成优势企业混合A |
2.2810 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
大成优势企业混合A |
2.2724 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
大成优势企业混合A |
2.2824 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
大成优势企业混合A |
2.2623 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
大成优势企业混合A |
2.2556 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
大成优势企业混合A |
2.2487 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
大成优势企业混合A |
2.2371 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
大成优势企业混合A |
2.2221 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
大成优势企业混合A |
2.2229 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
大成优势企业混合A |
2.2179 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
大成优势企业混合A |
2.2118 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
大成优势企业混合A |
2.2132 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
大成优势企业混合A |
2.2103 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
大成优势企业混合A |
2.2066 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
大成优势企业混合A |
2.2049 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
大成优势企业混合A |
2.1980 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
大成优势企业混合A |
2.1971 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
大成优势企业混合A |
2.1962 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
大成优势企业混合A |
2.2040 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
大成优势企业混合A |
2.1885 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
大成优势企业混合A |
2.1848 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
大成优势企业混合A |
2.1785 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
大成优势企业混合A |
2.1498 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
大成优势企业混合A |
2.1486 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
大成优势企业混合A |
2.1255 |
-5.95% |
| 2025-04-03 |
大成优势企业混合A |
2.2599 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
大成优势企业混合A |
2.2905 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
大成优势企业混合A |
2.2846 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
大成优势企业混合A |
2.2831 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
大成优势企业混合A |
2.2797 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
大成优势企业混合A |
2.2769 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
大成优势企业混合A |
2.2683 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
大成优势企业混合A |
2.2667 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
大成优势企业混合A |
2.2760 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
大成优势企业混合A |
2.2698 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
大成优势企业混合A |
2.2734 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
大成优势企业混合A |
2.2991 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
大成优势企业混合A |
2.2991 |
1.71% |
| 2025-03-17 |
大成优势企业混合A |
2.2604 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
大成优势企业混合A |
2.2606 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
大成优势企业混合A |
2.2318 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
大成优势企业混合A |
2.2358 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
大成优势企业混合A |
2.2423 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
大成优势企业混合A |
2.2448 |
-0.66% |
| 2025-03-07 |
大成优势企业混合A |
2.2598 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
大成优势企业混合A |
2.2567 |
0.97% |
| 2025-03-05 |
大成优势企业混合A |
2.2350 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
大成优势企业混合A |
2.2189 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
大成优势企业混合A |
2.2129 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
大成优势企业混合A |
2.2233 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
大成优势企业混合A |
2.2369 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
大成优势企业混合A |
2.2367 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
大成优势企业混合A |
2.2253 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
大成优势企业混合A |
2.2536 |
-0.94% |
| 2025-02-21 |
大成优势企业混合A |
2.2750 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
大成优势企业混合A |
2.2217 |
-0.50% |
| 2025-02-19 |
大成优势企业混合A |
2.2329 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
大成优势企业混合A |
2.2305 |
0.20% |
| 2025-02-17 |
大成优势企业混合A |
2.2260 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
大成优势企业混合A |
2.2174 |
1.33% |
| 2025-02-13 |
大成优势企业混合A |
2.1882 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
大成优势企业混合A |
2.1985 |
0.77% |
| 2025-02-11 |
大成优势企业混合A |
2.1816 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
大成优势企业混合A |
2.1821 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
大成优势企业混合A |
2.1727 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
大成优势企业混合A |
2.1553 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
大成优势企业混合A |
2.1489 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
大成优势企业混合A |
2.1544 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
大成优势企业混合A |
2.1471 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
大成优势企业混合A |
2.1351 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
大成优势企业混合A |
2.1432 |
-0.66% |
| 2025-01-21 |
大成优势企业混合A |
2.1574 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
大成优势企业混合A |
2.1608 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
大成优势企业混合A |
2.1580 |
0.19% |
| 2025-01-16 |
大成优势企业混合A |
2.1540 |
0.29% |
| 2025-01-15 |
大成优势企业混合A |
2.1478 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
大成优势企业混合A |
2.1494 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
大成优势企业混合A |
2.1248 |
-0.90% |
| 2025-01-10 |
大成优势企业混合A |
2.1442 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
大成优势企业混合A |
2.1677 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
大成优势企业混合A |
2.1615 |
0.84% |
| 2025-01-07 |
大成优势企业混合A |
2.1436 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
大成优势企业混合A |
2.1457 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
大成优势企业混合A |
2.1443 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
大成优势企业混合A |
2.1577 |
-1.07% |
