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南方中债1-5年国开行债券指数C(南方1-5年国开债C)基金净值查询(008257)

今年以来南方中债1-5年国开行债券指数C|南方1-5年国开债C基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数C008257净值及计算阶段收益
今年以来008257基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0738 0.04%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0734 0.02%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0732 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0732 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0734 -0.02%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0736 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0735 -0.02%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0737 0.05%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0732 0.01%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0731 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0724 -0.03%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0727 0.07%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0719 0.03%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0716 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0714 -0.08%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0723 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0728 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0729 0.05%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0724 0.00%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0724 -0.04%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0728 -0.06%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0734 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0726 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0722 0.02%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0720 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0711 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0709 -0.04%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0713 0.06%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0707 0.05%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0702 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0699 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0699 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0695 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0695 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0692 0.07%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0684 0.00%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0684 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0685 0.01%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0684 0.03%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0681 -0.01%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0682 0.08%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0673 0.02%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0671 -0.02%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0673 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0669 -0.03%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0672 0.02%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0670 0.02%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0668 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0670 -0.01%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0671 -0.01%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0672 0.04%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0668 -0.01%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0669 0.07%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0662 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0664 0.02%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0662 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0672 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0679 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0666 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0662 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0655 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0652 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0655 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0656 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0652 0.06%
2026-06-16 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0746 0.10%
2026-06-15 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0735 0.01%
2026-06-12 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0734 0.05%
2026-06-11 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0729 -0.08%
2026-06-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0738 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0741 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0744 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0746 -0.03%
2026-06-04 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0749 0.05%
2026-06-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0744 -0.04%
2026-06-02 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0748 0.01%
2026-06-01 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0747 0.06%
2026-05-29 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0741 0.02%
2026-05-28 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0739 0.01%
2026-05-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0738 0.10%
2026-05-26 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0727 0.07%
2026-05-25 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0720 0.04%
2026-05-22 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0716 0.00%
2026-05-21 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0716 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0717 0.00%
2026-05-19 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0717 0.08%
2026-05-18 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0708 0.04%
2026-05-15 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0704 -0.02%
2026-05-14 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0706 0.01%
2026-05-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0705 0.04%
2026-05-12 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0701 0.06%
2026-05-11 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0695 0.07%
2026-05-08 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0687 0.02%
2026-04-30 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0691 -0.02%
2026-04-29 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0693 0.07%
2026-04-28 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0685 0.06%
2026-04-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0679 -0.08%
2026-04-24 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0688 -0.05%
2026-04-23 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0693 -0.05%
2026-04-22 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0698 0.07%
2026-04-21 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0691 0.09%
2026-04-20 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0681 0.03%
2026-04-17 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0678 0.07%
2026-04-16 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0670 0.02%
2026-04-15 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0668 0.05%
2026-04-14 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0663 0.01%
2026-04-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0662 0.06%
2026-04-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0656 0.03%
2026-04-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0653 -0.02%
2026-04-08 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0655 0.01%
2026-04-07 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0654 0.05%
2026-04-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0649 0.05%
2026-04-02 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0644 0.03%
2026-04-01 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0641 -0.05%
2026-03-31 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0646 -0.02%
2026-03-30 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0648 0.11%
2026-03-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0636 0.05%
2026-03-26 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0631 0.03%
2026-03-25 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0628 0.01%
2026-03-24 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0627 0.03%
2026-03-23 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0624 -0.01%
2026-03-20 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0625 0.02%
2026-03-19 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0623 -0.01%
2026-03-18 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0624 0.09%
2026-03-17 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0654 0.05%
2026-03-16 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0649 -0.03%
2026-03-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0652 0.03%
2026-03-12 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0649 0.08%
2026-03-11 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0641 -0.03%
2026-03-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0644 0.03%
2026-03-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0641 -0.11%
2026-03-06 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0653 -0.02%
2026-03-05 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0655 0.02%
2026-03-04 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0653 0.05%
2026-03-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0648 0.03%
2026-03-02 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0645 0.13%
2026-02-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0631 0.01%
2026-02-26 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0630 -0.08%
2026-02-25 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0638 -0.05%
2026-02-24 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0643 0.06%
2026-02-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0637 0.01%
2026-02-12 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0636 0.03%
2026-02-11 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0633 0.02%
2026-02-10 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0631 -0.01%
2026-02-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0632 0.05%
2026-02-06 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0627 0.05%
2026-02-05 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0622 0.04%
2026-02-04 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0618 0.00%
2026-02-03 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0618 0.00%
2026-02-02 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0618 0.02%
2026-01-30 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0616 0.00%
2026-01-29 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0616 0.02%
2026-01-28 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0614 0.03%
2026-01-27 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0611 -0.01%
2026-01-26 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0612 0.01%
2026-01-23 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0611 0.06%
2026-01-22 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0605 -0.03%
2026-01-21 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0608 0.03%
2026-01-20 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0605 0.06%
2026-01-19 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0599 0.02%
2026-01-16 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0597 0.05%
2026-01-15 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0592 0.01%
2026-01-14 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0591 0.03%
2026-01-13 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0588 0.01%
2026-01-12 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0587 0.05%
2026-01-09 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0582 0.04%
2026-01-08 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0578 0.06%
2026-01-07 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0572 -0.05%
2026-01-06 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0577 -0.08%
2026-01-05 南方中债1-5年国开行债券指数C 1.0585 -0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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