近一年上银鑫卓混合A|上银鑫卓混合基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫卓混合A008244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银鑫卓混合A |
1.3360 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
上银鑫卓混合A |
1.3206 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
上银鑫卓混合A |
1.3307 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
上银鑫卓混合A |
1.3344 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
上银鑫卓混合A |
1.3300 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
上银鑫卓混合A |
1.3367 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
上银鑫卓混合A |
1.3384 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
上银鑫卓混合A |
1.3409 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
上银鑫卓混合A |
1.3400 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
上银鑫卓混合A |
1.3312 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
上银鑫卓混合A |
1.3339 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
上银鑫卓混合A |
1.3308 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
上银鑫卓混合A |
1.3308 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
上银鑫卓混合A |
1.3215 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
上银鑫卓混合A |
1.3234 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
上银鑫卓混合A |
1.3196 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
上银鑫卓混合A |
1.3206 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
上银鑫卓混合A |
1.3047 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
上银鑫卓混合A |
1.3066 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
上银鑫卓混合A |
1.3283 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
上银鑫卓混合A |
1.3290 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
上银鑫卓混合A |
1.3227 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
上银鑫卓混合A |
1.3303 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
上银鑫卓混合A |
1.3412 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
上银鑫卓混合A |
1.3550 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
上银鑫卓混合A |
1.3542 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
上银鑫卓混合A |
1.3488 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
上银鑫卓混合A |
1.3550 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
上银鑫卓混合A |
1.3502 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
上银鑫卓混合A |
1.3564 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
上银鑫卓混合A |
1.3375 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
上银鑫卓混合A |
1.3368 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
上银鑫卓混合A |
1.3334 |
1.33% |
| 2025-10-31 |
上银鑫卓混合A |
1.3159 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
上银鑫卓混合A |
1.3340 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
上银鑫卓混合A |
1.3412 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
上银鑫卓混合A |
1.3328 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
上银鑫卓混合A |
1.3359 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银鑫卓混合A |
1.3200 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
上银鑫卓混合A |
1.3130 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
上银鑫卓混合A |
1.3039 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
上银鑫卓混合A |
1.3004 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
上银鑫卓混合A |
1.2868 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2797 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
上银鑫卓混合A |
1.2904 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
上银鑫卓混合A |
1.2850 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
上银鑫卓混合A |
1.2682 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
上银鑫卓混合A |
1.2599 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银鑫卓混合A |
1.2642 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
上银鑫卓混合A |
1.2701 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
上银鑫卓混合A |
1.2597 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
上银鑫卓混合A |
1.2646 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
上银鑫卓混合A |
1.2587 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
上银鑫卓混合A |
1.2594 |
-0.50% |
| 2025-09-24 |
上银鑫卓混合A |
1.2657 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
上银鑫卓混合A |
1.2621 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
上银鑫卓混合A |
1.2552 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
上银鑫卓混合A |
1.2657 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
上银鑫卓混合A |
1.2630 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2852 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
上银鑫卓混合A |
1.2835 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
上银鑫卓混合A |
1.2909 |
-0.53% |
| 2025-09-12 |
上银鑫卓混合A |
1.2978 |
-0.73% |
| 2025-09-11 |
上银鑫卓混合A |
1.3074 |
0.31% |
| 2025-09-10 |
上银鑫卓混合A |
1.3034 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
上银鑫卓混合A |
1.3040 |
0.18% |
| 2025-09-08 |
上银鑫卓混合A |
1.3017 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
上银鑫卓混合A |
1.2989 |
-0.38% |
| 2025-09-04 |
上银鑫卓混合A |
1.3038 |
0.42% |
| 2025-09-03 |
上银鑫卓混合A |
1.2984 |
-0.93% |
| 2025-09-02 |
上银鑫卓混合A |
1.3106 |
0.84% |
| 2025-09-01 |
上银鑫卓混合A |
1.2997 |
-0.30% |
| 2025-08-29 |
上银鑫卓混合A |
1.3036 |
-0.31% |
| 2025-08-28 |
上银鑫卓混合A |
1.3076 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
上银鑫卓混合A |
1.3073 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
上银鑫卓混合A |
1.3289 |
-0.23% |
| 2025-08-25 |
上银鑫卓混合A |
1.3320 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
上银鑫卓混合A |
1.3224 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
上银鑫卓混合A |
1.3227 |
0.55% |
| 2025-08-20 |
上银鑫卓混合A |
1.3154 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
上银鑫卓混合A |
1.3079 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
上银鑫卓混合A |
1.3074 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
上银鑫卓混合A |
1.3080 |
-0.36% |
| 2025-08-14 |
上银鑫卓混合A |
1.3127 |
-0.22% |
| 2025-08-13 |
上银鑫卓混合A |
1.3156 |
-0.53% |
| 2025-08-12 |
上银鑫卓混合A |
1.3226 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
上银鑫卓混合A |
1.3179 |
-0.60% |
| 2025-08-08 |
上银鑫卓混合A |
1.3259 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
上银鑫卓混合A |
1.3239 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
上银鑫卓混合A |
1.3214 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
上银鑫卓混合A |
1.3196 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
上银鑫卓混合A |
1.3074 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
上银鑫卓混合A |
1.3023 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
上银鑫卓混合A |
1.3037 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
上银鑫卓混合A |
1.3188 |
0.78% |
| 2025-07-29 |
上银鑫卓混合A |
1.3086 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
上银鑫卓混合A |
1.3137 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
上银鑫卓混合A |
1.3199 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
上银鑫卓混合A |
1.3282 |
-0.36% |
| 2025-07-23 |
上银鑫卓混合A |
1.3330 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
上银鑫卓混合A |
1.3314 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
上银鑫卓混合A |
1.3237 |
0.14% |
| 2025-07-18 |
上银鑫卓混合A |
1.3219 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
上银鑫卓混合A |
1.3163 |
-0.30% |
| 2025-07-16 |
上银鑫卓混合A |
1.3202 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
上银鑫卓混合A |
1.3227 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
上银鑫卓混合A |
1.3304 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
上银鑫卓混合A |
1.3256 |
-0.44% |
| 2025-07-10 |
上银鑫卓混合A |
1.3314 |
0.60% |
| 2025-07-09 |
上银鑫卓混合A |
1.3234 |
0.27% |
| 2025-07-08 |
上银鑫卓混合A |
1.3198 |
-0.11% |
| 2025-07-07 |
上银鑫卓混合A |
1.3212 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
上银鑫卓混合A |
1.3193 |
0.75% |
| 2025-07-03 |
上银鑫卓混合A |
1.3095 |
-0.24% |
| 2025-07-02 |
上银鑫卓混合A |
1.3126 |
0.46% |
| 2025-07-01 |
上银鑫卓混合A |
1.3066 |
0.68% |
| 2025-06-30 |
上银鑫卓混合A |
1.2978 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
上银鑫卓混合A |
1.2974 |
-1.23% |
| 2025-06-26 |
上银鑫卓混合A |
1.3136 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
上银鑫卓混合A |
1.3119 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
上银鑫卓混合A |
1.3041 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
上银鑫卓混合A |
1.2993 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
上银鑫卓混合A |
1.2974 |
0.50% |
| 2025-06-19 |
上银鑫卓混合A |
1.2910 |
-0.26% |
| 2025-06-18 |
上银鑫卓混合A |
1.2944 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2907 |
0.14% |
| 2025-06-16 |
上银鑫卓混合A |
1.2889 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
上银鑫卓混合A |
1.2868 |
-0.26% |
| 2025-06-12 |
上银鑫卓混合A |
1.2902 |
-0.09% |
| 2025-06-11 |
上银鑫卓混合A |
1.2913 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
上银鑫卓混合A |
1.2863 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
上银鑫卓混合A |
1.2871 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
上银鑫卓混合A |
1.2899 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
上银鑫卓混合A |
1.2887 |
-0.22% |
| 2025-06-04 |
上银鑫卓混合A |
1.2916 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
上银鑫卓混合A |
1.2908 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
上银鑫卓混合A |
1.2907 |
0.26% |
| 2025-05-29 |
上银鑫卓混合A |
1.2873 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
上银鑫卓混合A |
1.2888 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
上银鑫卓混合A |
1.2846 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
上银鑫卓混合A |
1.2864 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
上银鑫卓混合A |
1.2901 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
上银鑫卓混合A |
1.3005 |
0.14% |
| 2025-05-21 |
上银鑫卓混合A |
1.2987 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
上银鑫卓混合A |
1.2917 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
上银鑫卓混合A |
1.2855 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
上银鑫卓混合A |
1.2823 |
-0.72% |
| 2025-05-15 |
上银鑫卓混合A |
1.2916 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
上银鑫卓混合A |
1.2915 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
上银鑫卓混合A |
1.2853 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
上银鑫卓混合A |
1.2781 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
上银鑫卓混合A |
1.2762 |
0.73% |
| 2025-05-08 |
上银鑫卓混合A |
1.2669 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
上银鑫卓混合A |
1.2626 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
上银鑫卓混合A |
1.2525 |
-0.14% |
| 2025-04-30 |
上银鑫卓混合A |
1.2542 |
-1.02% |
| 2025-04-29 |
上银鑫卓混合A |
1.2671 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
上银鑫卓混合A |
1.2714 |
0.59% |
| 2025-04-25 |
上银鑫卓混合A |
1.2640 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
上银鑫卓混合A |
1.2674 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
上银鑫卓混合A |
1.2590 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
上银鑫卓混合A |
1.2645 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
上银鑫卓混合A |
1.2595 |
-0.61% |
| 2025-04-18 |
上银鑫卓混合A |
1.2672 |
0.29% |
| 2025-04-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2635 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
上银鑫卓混合A |
1.2661 |
0.80% |
| 2025-04-15 |
上银鑫卓混合A |
1.2561 |
0.86% |
| 2025-04-14 |
上银鑫卓混合A |
1.2454 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
上银鑫卓混合A |
1.2397 |
-0.32% |
| 2025-04-10 |
上银鑫卓混合A |
1.2437 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
上银鑫卓混合A |
1.2405 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
上银鑫卓混合A |
1.2399 |
2.18% |
| 2025-04-07 |
上银鑫卓混合A |
1.2135 |
-3.92% |
| 2025-04-03 |
上银鑫卓混合A |
1.2630 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
上银鑫卓混合A |
1.2609 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
上银鑫卓混合A |
1.2596 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
上银鑫卓混合A |
1.2577 |
0.52% |
| 2025-03-28 |
上银鑫卓混合A |
1.2512 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
上银鑫卓混合A |
1.2529 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
上银鑫卓混合A |
1.2500 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
上银鑫卓混合A |
1.2544 |
0.47% |
| 2025-03-24 |
上银鑫卓混合A |
1.2485 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
上银鑫卓混合A |
1.2399 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
上银鑫卓混合A |
1.2424 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
上银鑫卓混合A |
1.2500 |
0.65% |
| 2025-03-18 |
上银鑫卓混合A |
1.2419 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2430 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
上银鑫卓混合A |
1.2417 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
上银鑫卓混合A |
1.2326 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
上银鑫卓混合A |
1.2248 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
上银鑫卓混合A |
1.2282 |
0.42% |
| 2025-03-10 |
上银鑫卓混合A |
1.2231 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
上银鑫卓混合A |
1.2279 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
上银鑫卓混合A |
1.2291 |
-0.38% |
| 2025-03-05 |
上银鑫卓混合A |
1.2338 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
上银鑫卓混合A |
1.2259 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
上银鑫卓混合A |
1.2282 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
上银鑫卓混合A |
1.2314 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
上银鑫卓混合A |
1.2373 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
上银鑫卓混合A |
1.2280 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
上银鑫卓混合A |
1.2215 |
-0.91% |
| 2025-02-24 |
上银鑫卓混合A |
1.2327 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
上银鑫卓混合A |
1.2364 |
-0.54% |
| 2025-02-20 |
上银鑫卓混合A |
1.2431 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
上银鑫卓混合A |
1.2457 |
-0.25% |
| 2025-02-18 |
上银鑫卓混合A |
1.2488 |
0.15% |
| 2025-02-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2469 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
上银鑫卓混合A |
1.2463 |
0.56% |
| 2025-02-13 |
上银鑫卓混合A |
1.2393 |
0.08% |
| 2025-02-12 |
上银鑫卓混合A |
1.2383 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
上银鑫卓混合A |
1.2356 |
0.73% |
| 2025-02-10 |
上银鑫卓混合A |
1.2266 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
上银鑫卓混合A |
1.2285 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
上银鑫卓混合A |
1.2266 |
-0.09% |
| 2025-02-05 |
上银鑫卓混合A |
1.2277 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
上银鑫卓混合A |
1.2519 |
1.34% |
| 2025-01-24 |
上银鑫卓混合A |
1.2354 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
上银鑫卓混合A |
1.2333 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
上银鑫卓混合A |
1.2187 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
上银鑫卓混合A |
1.2297 |
-0.68% |
| 2025-01-20 |
上银鑫卓混合A |
1.2381 |
-0.47% |
| 2025-01-17 |
上银鑫卓混合A |
1.2440 |
-0.50% |
| 2025-01-16 |
上银鑫卓混合A |
1.2502 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
上银鑫卓混合A |
1.2427 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
上银鑫卓混合A |
1.2430 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
上银鑫卓混合A |
1.2299 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
上银鑫卓混合A |
1.2400 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
上银鑫卓混合A |
1.2521 |
-1.13% |
| 2025-01-08 |
上银鑫卓混合A |
1.2664 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
上银鑫卓混合A |
1.2553 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
上银鑫卓混合A |
1.2564 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
上银鑫卓混合A |
1.2574 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
上银鑫卓混合A |
1.2638 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
上银鑫卓混合A |
1.2872 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
上银鑫卓混合A |
1.2782 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
上银鑫卓混合A |
1.2846 |
0.64% |
| 2024-12-24 |
上银鑫卓混合A |
1.2764 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
上银鑫卓混合A |
1.3732 |
0.91% |
| 2024-12-20 |
上银鑫卓混合A |
1.3608 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
上银鑫卓混合A |
1.3680 |
-0.75% |
| 2024-12-18 |
上银鑫卓混合A |
1.3784 |
0.52% |
