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英大通盈纯债债券A基金净值查询(008242)

近一季英大通盈纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大通盈纯债债券A008242净值及计算阶段收益
近一季008242基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大通盈纯债债券A 1.0789 0.01%
2026-09-15 英大通盈纯债债券A 1.0788 0.02%
2026-09-14 英大通盈纯债债券A 1.0786 0.01%
2026-09-11 英大通盈纯债债券A 1.0785 -0.02%
2026-09-10 英大通盈纯债债券A 1.0787 -0.01%
2026-09-09 英大通盈纯债债券A 1.0788 0.00%
2026-09-08 英大通盈纯债债券A 1.0788 -0.01%
2026-09-07 英大通盈纯债债券A 1.0789 0.02%
2026-09-04 英大通盈纯债债券A 1.0787 0.01%
2026-09-03 英大通盈纯债债券A 1.0786 0.04%
2026-09-02 英大通盈纯债债券A 1.0782 -0.01%
2026-09-01 英大通盈纯债债券A 1.0783 0.04%
2026-08-31 英大通盈纯债债券A 1.0779 0.02%
2026-08-28 英大通盈纯债债券A 1.0777 0.00%
2026-08-27 英大通盈纯债债券A 1.0777 -0.04%
2026-08-26 英大通盈纯债债券A 1.0781 -0.03%
2026-08-25 英大通盈纯债债券A 1.0784 -0.01%
2026-08-24 英大通盈纯债债券A 1.0785 0.04%
2026-08-21 英大通盈纯债债券A 1.0781 0.00%
2026-08-20 英大通盈纯债债券A 1.0781 -0.02%
2026-08-19 英大通盈纯债债券A 1.0783 -0.02%
2026-08-18 英大通盈纯债债券A 1.0785 0.03%
2026-08-17 英大通盈纯债债券A 1.0782 0.03%
2026-08-14 英大通盈纯债债券A 1.0779 0.01%
2026-08-13 英大通盈纯债债券A 1.0778 0.03%
2026-08-12 英大通盈纯债债券A 1.0775 0.00%
2026-08-11 英大通盈纯债债券A 1.0775 -0.02%
2026-08-10 英大通盈纯债债券A 1.0777 0.04%
2026-08-07 英大通盈纯债债券A 1.0773 0.03%
2026-08-06 英大通盈纯债债券A 1.0770 0.01%
2026-08-05 英大通盈纯债债券A 1.0769 0.00%
2026-08-04 英大通盈纯债债券A 1.0769 0.02%
2026-08-03 英大通盈纯债债券A 1.0767 0.00%
2026-07-31 英大通盈纯债债券A 1.0767 0.02%
2026-07-30 英大通盈纯债债券A 1.0765 0.05%
2026-07-29 英大通盈纯债债券A 1.0760 0.00%
2026-07-28 英大通盈纯债债券A 1.0760 0.00%
2026-07-27 英大通盈纯债债券A 1.0760 -0.01%
2026-07-24 英大通盈纯债债券A 1.0761 0.02%
2026-07-23 英大通盈纯债债券A 1.0759 -0.01%
2026-07-22 英大通盈纯债债券A 1.0760 0.06%
2026-07-21 英大通盈纯债债券A 1.0754 0.01%
2026-07-20 英大通盈纯债债券A 1.0753 -0.01%
2026-07-17 英大通盈纯债债券A 1.0754 0.02%
2026-07-16 英大通盈纯债债券A 1.0752 -0.01%
2026-07-15 英大通盈纯债债券A 1.0753 0.01%
2026-07-14 英大通盈纯债债券A 1.0752 0.01%
2026-07-13 英大通盈纯债债券A 1.0751 -0.02%
2026-07-10 英大通盈纯债债券A 1.0753 0.01%
2026-07-09 英大通盈纯债债券A 1.0752 0.00%
2026-07-08 英大通盈纯债债券A 1.0752 0.03%
2026-07-07 英大通盈纯债债券A 1.0749 0.00%
2026-07-06 英大通盈纯债债券A 1.0749 0.05%
2026-07-03 英大通盈纯债债券A 1.0744 -0.01%
2026-07-02 英大通盈纯债债券A 1.0745 0.02%
2026-07-01 英大通盈纯债债券A 1.0743 -0.06%
2026-06-30 英大通盈纯债债券A 1.0749 -0.04%
2026-06-29 英大通盈纯债债券A 1.0753 0.07%
2026-06-26 英大通盈纯债债券A 1.0746 0.01%
2026-06-25 英大通盈纯债债券A 1.0745 0.07%
2026-06-24 英大通盈纯债债券A 1.0738 0.00%
2026-06-23 英大通盈纯债债券A 1.0738 -0.03%
2026-06-22 英大通盈纯债债券A 1.0741 0.00%
2026-06-18 英大通盈纯债债券A 1.0741 0.02%
2026-06-17 英大通盈纯债债券A 1.0739 0.05%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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