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华安鑫福定开债A基金净值查询(008214)

近一年华安鑫福定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鑫福定开债A008214净值及计算阶段收益
近一年008214基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安鑫福定开债A 1.0160 0.01%
2026-09-04 华安鑫福定开债A 1.0159 0.01%
2026-08-28 华安鑫福定开债A 1.0158 0.07%
2026-08-21 华安鑫福定开债A 1.0151 0.01%
2026-08-14 华安鑫福定开债A 1.0150 0.03%
2026-08-07 华安鑫福定开债A 1.0147 0.02%
2026-07-31 华安鑫福定开债A 1.0145 0.13%
2026-07-24 华安鑫福定开债A 1.0132 0.07%
2026-07-17 华安鑫福定开债A 1.0125 0.02%
2026-07-10 华安鑫福定开债A 1.0123 0.01%
2026-07-03 华安鑫福定开债A 1.0122 0.00%
2026-06-30 华安鑫福定开债A 1.0122 0.01%
2026-06-26 华安鑫福定开债A 1.0121 0.06%
2026-06-18 华安鑫福定开债A 1.0115 0.01%
2026-06-12 华安鑫福定开债A 1.0114 0.04%
2026-06-05 华安鑫福定开债A 1.0110 0.08%
2026-05-29 华安鑫福定开债A 1.0102 0.07%
2026-05-22 华安鑫福定开债A 1.0095 -3.32%
2026-05-15 华安鑫福定开债A 1.0430 0.04%
2026-05-08 华安鑫福定开债A 1.0426 0.05%
2026-04-30 华安鑫福定开债A 1.0421 0.07%
2026-04-24 华安鑫福定开债A 1.0414 0.04%
2026-04-17 华安鑫福定开债A 1.0410 0.06%
2026-04-10 华安鑫福定开债A 1.0404 0.04%
2026-04-03 华安鑫福定开债A 1.0400 0.04%
2026-03-27 华安鑫福定开债A 1.0396 0.04%
2026-03-20 华安鑫福定开债A 1.0392 0.05%
2026-03-13 华安鑫福定开债A 1.0387 0.04%
2026-03-06 华安鑫福定开债A 1.0383 0.04%
2026-02-27 华安鑫福定开债A 1.0379 0.08%
2026-02-13 华安鑫福定开债A 1.0371 0.04%
2026-02-06 华安鑫福定开债A 1.0367 0.04%
2026-01-30 华安鑫福定开债A 1.0363 0.05%
2026-01-23 华安鑫福定开债A 1.0358 0.04%
2026-01-16 华安鑫福定开债A 1.0354 0.04%
2026-01-09 华安鑫福定开债A 1.0350 0.05%
2025-12-31 华安鑫福定开债A 1.0345 0.03%
2025-12-26 华安鑫福定开债A 1.0342 0.04%
2025-12-19 华安鑫福定开债A 1.0338 0.04%
2025-12-12 华安鑫福定开债A 1.0334 0.05%
2025-12-05 华安鑫福定开债A 1.0329 0.04%
2025-11-28 华安鑫福定开债A 1.0325 0.04%
2025-11-21 华安鑫福定开债A 1.0321 0.04%
2025-11-14 华安鑫福定开债A 1.0317 0.04%
2025-11-07 华安鑫福定开债A 1.0313 0.04%
2025-10-31 华安鑫福定开债A 1.0309 0.04%
2025-10-24 华安鑫福定开债A 1.0305 0.05%
2025-10-17 华安鑫福定开债A 1.0300 0.04%
2025-10-10 华安鑫福定开债A 1.0296 0.06%
2025-09-30 华安鑫福定开债A 1.0290 0.00%
2025-09-26 华安鑫福定开债A 1.0288 0.00%
2025-09-19 华安鑫福定开债A 1.0284 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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