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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 华安鑫福定开债A | 1.0160 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
