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国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)基金净值查询(008207)

今年以来国泰合融纯债债券A|国泰合融纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰合融纯债债券A008207净值及计算阶段收益
今年以来008207基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-09-15 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.01%
2026-09-14 国泰合融纯债债券A 1.1050 0.02%
2026-09-11 国泰合融纯债债券A 1.1048 0.00%
2026-09-10 国泰合融纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-09-09 国泰合融纯债债券A 1.1112 0.01%
2026-09-08 国泰合融纯债债券A 1.1111 0.00%
2026-09-07 国泰合融纯债债券A 1.1111 0.04%
2026-09-04 国泰合融纯债债券A 1.1107 0.02%
2026-09-03 国泰合融纯债债券A 1.1105 0.03%
2026-09-02 国泰合融纯债债券A 1.1102 0.00%
2026-09-01 国泰合融纯债债券A 1.1102 0.03%
2026-08-31 国泰合融纯债债券A 1.1099 0.01%
2026-08-28 国泰合融纯债债券A 1.1098 -0.01%
2026-08-27 国泰合融纯债债券A 1.1099 -0.02%
2026-08-26 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-08-25 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-08-24 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.04%
2026-08-21 国泰合融纯债债券A 1.1097 -0.01%
2026-08-20 国泰合融纯债债券A 1.1098 -0.02%
2026-08-19 国泰合融纯债债券A 1.1100 0.00%
2026-08-18 国泰合融纯债债券A 1.1100 0.05%
2026-08-17 国泰合融纯债债券A 1.1095 0.02%
2026-08-14 国泰合融纯债债券A 1.1093 0.04%
2026-08-13 国泰合融纯债债券A 1.1089 0.03%
2026-08-12 国泰合融纯债债券A 1.1086 0.01%
2026-08-11 国泰合融纯债债券A 1.1085 0.03%
2026-08-10 国泰合融纯债债券A 1.1082 0.04%
2026-08-07 国泰合融纯债债券A 1.1078 0.02%
2026-08-06 国泰合融纯债债券A 1.1076 0.01%
2026-08-05 国泰合融纯债债券A 1.1075 0.01%
2026-08-04 国泰合融纯债债券A 1.1074 0.02%
2026-08-03 国泰合融纯债债券A 1.1072 0.02%
2026-07-31 国泰合融纯债债券A 1.1070 0.02%
2026-07-30 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.01%
2026-07-29 国泰合融纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-07-28 国泰合融纯债债券A 1.1067 -0.01%
2026-07-27 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.03%
2026-07-24 国泰合融纯债债券A 1.1065 0.01%
2026-07-23 国泰合融纯债债券A 1.1064 0.01%
2026-07-22 国泰合融纯债债券A 1.1063 0.02%
2026-07-21 国泰合融纯债债券A 1.1061 0.02%
2026-07-20 国泰合融纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-07-17 国泰合融纯债债券A 1.1059 0.02%
2026-07-16 国泰合融纯债债券A 1.1057 -0.01%
2026-07-15 国泰合融纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-07-14 国泰合融纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-07-13 国泰合融纯债债券A 1.1056 0.01%
2026-07-10 国泰合融纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-07-09 国泰合融纯债债券A 1.1054 0.01%
2026-07-08 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.01%
2026-07-07 国泰合融纯债债券A 1.1052 0.01%
2026-07-06 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.04%
2026-07-03 国泰合融纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-02 国泰合融纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-01 国泰合融纯债债券A 1.1047 -0.05%
2026-06-30 国泰合融纯债债券A 1.1052 0.00%
2026-06-29 国泰合融纯债债券A 1.1052 0.05%
2026-06-26 国泰合融纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-06-25 国泰合融纯债债券A 1.1046 0.04%
2026-06-24 国泰合融纯债债券A 1.1042 0.01%
2026-06-23 国泰合融纯债债券A 1.1041 -0.03%
2026-06-22 国泰合融纯债债券A 1.1044 0.03%
2026-06-18 国泰合融纯债债券A 1.1041 0.04%
2026-06-17 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.04%
2026-06-16 国泰合融纯债债券A 1.1113 0.04%
2026-06-15 国泰合融纯债债券A 1.1109 0.04%
2026-06-12 国泰合融纯债债券A 1.1105 0.00%
2026-06-11 国泰合融纯债债券A 1.1105 -0.05%
2026-06-10 国泰合融纯债债券A 1.1111 -0.04%
2026-06-09 国泰合融纯债债券A 1.1115 -0.03%
2026-06-08 国泰合融纯债债券A 1.1118 -0.03%
2026-06-05 国泰合融纯债债券A 1.1121 0.00%
2026-06-04 国泰合融纯债债券A 1.1121 0.02%
2026-06-03 国泰合融纯债债券A 1.1119 0.00%
2026-06-02 国泰合融纯债债券A 1.1119 0.02%
2026-06-01 国泰合融纯债债券A 1.1117 0.04%
2026-05-29 国泰合融纯债债券A 1.1112 0.03%
2026-05-28 国泰合融纯债债券A 1.1109 0.03%
2026-05-27 国泰合融纯债债券A 1.1106 0.05%
2026-05-26 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.03%
2026-05-25 国泰合融纯债债券A 1.1098 0.04%
2026-05-22 国泰合融纯债债券A 1.1094 0.00%
2026-05-21 国泰合融纯债债券A 1.1094 0.01%
2026-05-20 国泰合融纯债债券A 1.1093 0.02%
2026-05-19 国泰合融纯债债券A 1.1091 0.04%
2026-05-18 国泰合融纯债债券A 1.1087 0.03%
2026-05-15 国泰合融纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-05-14 国泰合融纯债债券A 1.1082 0.01%
2026-05-13 国泰合融纯债债券A 1.1081 0.04%
2026-05-12 国泰合融纯债债券A 1.1077 0.03%
2026-05-11 国泰合融纯债债券A 1.1074 0.03%
2026-05-08 国泰合融纯债债券A 1.1071 0.02%
2026-04-30 国泰合融纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-04-29 国泰合融纯债债券A 1.1071 0.02%
2026-04-28 国泰合融纯债债券A 1.1069 0.01%
2026-04-27 国泰合融纯债债券A 1.1068 -0.02%
2026-04-24 国泰合融纯债债券A 1.1070 -0.02%
2026-04-23 国泰合融纯债债券A 1.1072 -0.03%
2026-04-22 国泰合融纯债债券A 1.1075 0.03%
2026-04-21 国泰合融纯债债券A 1.1072 0.04%
2026-04-20 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.04%
2026-04-17 国泰合融纯债债券A 1.1064 0.03%
2026-04-16 国泰合融纯债债券A 1.1061 0.02%
2026-04-15 国泰合融纯债债券A 1.1059 0.01%
2026-04-14 国泰合融纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-04-13 国泰合融纯债债券A 1.1056 0.03%
2026-04-10 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-04-09 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.01%
2026-04-08 国泰合融纯债债券A 1.1050 0.02%
2026-04-07 国泰合融纯债债券A 1.1048 0.05%
2026-04-03 国泰合融纯债债券A 1.1042 0.05%
2026-04-02 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-04-01 国泰合融纯债债券A 1.1036 0.00%
2026-03-31 国泰合融纯债债券A 1.1036 0.02%
2026-03-30 国泰合融纯债债券A 1.1034 0.06%
2026-03-27 国泰合融纯债债券A 1.1027 0.03%
2026-03-26 国泰合融纯债债券A 1.1024 0.04%
2026-03-25 国泰合融纯债债券A 1.1020 0.03%
2026-03-24 国泰合融纯债债券A 1.1017 0.03%
2026-03-23 国泰合融纯债债券A 1.1014 0.00%
2026-03-20 国泰合融纯债债券A 1.1014 0.02%
2026-03-19 国泰合融纯债债券A 1.1012 0.04%
2026-03-18 国泰合融纯债债券A 1.1008 0.05%
2026-03-17 国泰合融纯债债券A 1.1003 0.02%
2026-03-16 国泰合融纯债债券A 1.1001 -0.01%
2026-03-13 国泰合融纯债债券A 1.1002 0.02%
2026-03-12 国泰合融纯债债券A 1.1000 0.00%
2026-03-11 国泰合融纯债债券A 1.1000 0.01%
2026-03-10 国泰合融纯债债券A 1.0999 0.00%
2026-03-09 国泰合融纯债债券A 1.0999 -0.04%
2026-03-06 国泰合融纯债债券A 1.1003 0.01%
2026-03-05 国泰合融纯债债券A 1.1072 0.02%
2026-03-04 国泰合融纯债债券A 1.1070 0.01%
2026-03-03 国泰合融纯债债券A 1.1069 0.01%
2026-03-02 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.05%
2026-02-27 国泰合融纯债债券A 1.1062 0.01%
2026-02-26 国泰合融纯债债券A 1.1061 -0.04%
2026-02-25 国泰合融纯债债券A 1.1065 -0.03%
2026-02-24 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.06%
2026-02-13 国泰合融纯债债券A 1.1061 0.01%
2026-02-12 国泰合融纯债债券A 1.1060 0.03%
2026-02-11 国泰合融纯债债券A 1.1057 0.04%
2026-02-10 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-02-09 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.05%
2026-02-06 国泰合融纯债债券A 1.1046 0.03%
2026-02-05 国泰合融纯债债券A 1.1043 0.03%
2026-02-04 国泰合融纯债债券A 1.1040 0.00%
2026-02-03 国泰合融纯债债券A 1.1040 -0.01%
2026-02-02 国泰合融纯债债券A 1.1041 0.02%
2026-01-30 国泰合融纯债债券A 1.1039 0.01%
2026-01-29 国泰合融纯债债券A 1.1038 0.01%
2026-01-28 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.00%
2026-01-27 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-01-26 国泰合融纯债债券A 1.1036 0.03%
2026-01-23 国泰合融纯债债券A 1.1033 0.02%
2026-01-22 国泰合融纯债债券A 1.1031 0.01%
2026-01-21 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.03%
2026-01-20 国泰合融纯债债券A 1.1027 0.03%
2026-01-19 国泰合融纯债债券A 1.1024 0.03%
2026-01-16 国泰合融纯债债券A 1.1021 0.04%
2026-01-15 国泰合融纯债债券A 1.1017 0.03%
2026-01-14 国泰合融纯债债券A 1.1014 0.01%
2026-01-13 国泰合融纯债债券A 1.1013 0.02%
2026-01-12 国泰合融纯债债券A 1.1011 0.03%
2026-01-09 国泰合融纯债债券A 1.1008 0.01%
2026-01-08 国泰合融纯债债券A 1.1007 0.03%
2026-01-07 国泰合融纯债债券A 1.1004 -0.02%
2026-01-06 国泰合融纯债债券A 1.1006 -0.02%
2026-01-05 国泰合融纯债债券A 1.1008 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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