今年以来国泰合融纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰合融纯债债券008207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰合融纯债债券 |
1.0959 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
国泰合融纯债债券 |
1.0954 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
国泰合融纯债债券 |
1.0968 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
国泰合融纯债债券 |
1.0973 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国泰合融纯债债券 |
1.0976 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
国泰合融纯债债券 |
1.0981 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
国泰合融纯债债券 |
1.0975 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国泰合融纯债债券 |
1.0968 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
国泰合融纯债债券 |
1.0962 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国泰合融纯债债券 |
1.0957 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国泰合融纯债债券 |
1.0954 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰合融纯债债券 |
1.0951 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
国泰合融纯债债券 |
1.0944 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
国泰合融纯债债券 |
1.0937 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰合融纯债债券 |
1.0931 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
国泰合融纯债债券 |
1.0928 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰合融纯债债券 |
1.0923 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰合融纯债债券 |
1.0916 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
国泰合融纯债债券 |
1.0912 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰合融纯债债券 |
1.0908 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国泰合融纯债债券 |
1.0907 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰合融纯债债券 |
1.0903 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰合融纯债债券 |
1.0902 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
国泰合融纯债债券 |
1.0899 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
国泰合融纯债债券 |
1.0900 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国泰合融纯债债券 |
1.0899 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰合融纯债债券 |
1.0898 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国泰合融纯债债券 |
1.0896 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰合融纯债债券 |
1.0894 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
国泰合融纯债债券 |
1.0891 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
国泰合融纯债债券 |
1.0886 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
国泰合融纯债债券 |
1.0885 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
国泰合融纯债债券 |
1.0887 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
国泰合融纯债债券 |
1.0891 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
国泰合融纯债债券 |
1.0896 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国泰合融纯债债券 |
1.0896 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
国泰合融纯债债券 |
1.0895 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
国泰合融纯债债券 |
1.0893 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
国泰合融纯债债券 |
1.0891 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国泰合融纯债债券 |
1.0891 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
国泰合融纯债债券 |
1.0889 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
国泰合融纯债债券 |
1.0893 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
国泰合融纯债债券 |
1.0889 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
国泰合融纯债债券 |
1.0886 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国泰合融纯债债券 |
1.0882 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
国泰合融纯债债券 |
1.0876 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国泰合融纯债债券 |
1.0869 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
国泰合融纯债债券 |
1.0865 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国泰合融纯债债券 |
1.0862 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
国泰合融纯债债券 |
1.0858 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
国泰合融纯债债券 |
1.0848 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
国泰合融纯债债券 |
1.0847 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
国泰合融纯债债券 |
1.0845 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
国泰合融纯债债券 |
1.0848 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
国泰合融纯债债券 |
1.0841 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
国泰合融纯债债券 |
1.0840 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
国泰合融纯债债券 |
1.0837 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国泰合融纯债债券 |
1.0830 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
国泰合融纯债债券 |
1.0823 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
国泰合融纯债债券 |
1.0819 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
国泰合融纯债债券 |
1.0817 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
国泰合融纯债债券 |
1.0814 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
国泰合融纯债债券 |
1.0813 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
国泰合融纯债债券 |
1.0813 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
国泰合融纯债债券 |
1.0807 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
国泰合融纯债债券 |
1.0803 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国泰合融纯债债券 |
1.0801 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
国泰合融纯债债券 |
1.0799 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰合融纯债债券 |
1.0798 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
国泰合融纯债债券 |
1.0796 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
国泰合融纯债债券 |
1.0796 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
国泰合融纯债债券 |
1.0794 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
国泰合融纯债债券 |
1.0791 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰合融纯债债券 |
1.0785 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
国泰合融纯债债券 |
1.0781 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
国泰合融纯债债券 |
1.0777 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
国泰合融纯债债券 |
1.0773 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国泰合融纯债债券 |
1.0774 |
0.04% |
