热搜: 巴克莱 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长城安心回报混合A 光大保德信量化股票A

国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)基金净值查询(008207)

近一年国泰合融纯债债券A|国泰合融纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰合融纯债债券A008207净值及计算阶段收益
近一年008207基金累计收益率3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-09-15 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.01%
2026-09-14 国泰合融纯债债券A 1.1050 0.02%
2026-09-11 国泰合融纯债债券A 1.1048 0.00%
2026-09-10 国泰合融纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-09-09 国泰合融纯债债券A 1.1112 0.01%
2026-09-08 国泰合融纯债债券A 1.1111 0.00%
2026-09-07 国泰合融纯债债券A 1.1111 0.04%
2026-09-04 国泰合融纯债债券A 1.1107 0.02%
2026-09-03 国泰合融纯债债券A 1.1105 0.03%
2026-09-02 国泰合融纯债债券A 1.1102 0.00%
2026-09-01 国泰合融纯债债券A 1.1102 0.03%
2026-08-31 国泰合融纯债债券A 1.1099 0.01%
2026-08-28 国泰合融纯债债券A 1.1098 -0.01%
2026-08-27 国泰合融纯债债券A 1.1099 -0.02%
2026-08-26 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-08-25 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.00%
2026-08-24 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.04%
2026-08-21 国泰合融纯债债券A 1.1097 -0.01%
2026-08-20 国泰合融纯债债券A 1.1098 -0.02%
2026-08-19 国泰合融纯债债券A 1.1100 0.00%
2026-08-18 国泰合融纯债债券A 1.1100 0.05%
2026-08-17 国泰合融纯债债券A 1.1095 0.02%
2026-08-14 国泰合融纯债债券A 1.1093 0.04%
2026-08-13 国泰合融纯债债券A 1.1089 0.03%
2026-08-12 国泰合融纯债债券A 1.1086 0.01%
2026-08-11 国泰合融纯债债券A 1.1085 0.03%
2026-08-10 国泰合融纯债债券A 1.1082 0.04%
2026-08-07 国泰合融纯债债券A 1.1078 0.02%
2026-08-06 国泰合融纯债债券A 1.1076 0.01%
2026-08-05 国泰合融纯债债券A 1.1075 0.01%
2026-08-04 国泰合融纯债债券A 1.1074 0.02%
2026-08-03 国泰合融纯债债券A 1.1072 0.02%
2026-07-31 国泰合融纯债债券A 1.1070 0.02%
2026-07-30 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.01%
2026-07-29 国泰合融纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-07-28 国泰合融纯债债券A 1.1067 -0.01%
2026-07-27 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.03%
2026-07-24 国泰合融纯债债券A 1.1065 0.01%
2026-07-23 国泰合融纯债债券A 1.1064 0.01%
2026-07-22 国泰合融纯债债券A 1.1063 0.02%
2026-07-21 国泰合融纯债债券A 1.1061 0.02%
2026-07-20 国泰合融纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-07-17 国泰合融纯债债券A 1.1059 0.02%
2026-07-16 国泰合融纯债债券A 1.1057 -0.01%
2026-07-15 国泰合融纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-07-14 国泰合融纯债债券A 1.1056 0.00%
2026-07-13 国泰合融纯债债券A 1.1056 0.01%
2026-07-10 国泰合融纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-07-09 国泰合融纯债债券A 1.1054 0.01%
2026-07-08 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.01%
2026-07-07 国泰合融纯债债券A 1.1052 0.01%
2026-07-06 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.04%
2026-07-03 国泰合融纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-02 国泰合融纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-01 国泰合融纯债债券A 1.1047 -0.05%
2026-06-30 国泰合融纯债债券A 1.1052 0.00%
2026-06-29 国泰合融纯债债券A 1.1052 0.05%
2026-06-26 国泰合融纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-06-25 国泰合融纯债债券A 1.1046 0.04%
2026-06-24 国泰合融纯债债券A 1.1042 0.01%
2026-06-23 国泰合融纯债债券A 1.1041 -0.03%
2026-06-22 国泰合融纯债债券A 1.1044 0.03%
2026-06-18 国泰合融纯债债券A 1.1041 0.04%
2026-06-17 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.04%
2026-06-16 国泰合融纯债债券A 1.1113 0.04%
2026-06-15 国泰合融纯债债券A 1.1109 0.04%
2026-06-12 国泰合融纯债债券A 1.1105 0.00%
2026-06-11 国泰合融纯债债券A 1.1105 -0.05%
2026-06-10 国泰合融纯债债券A 1.1111 -0.04%
2026-06-09 国泰合融纯债债券A 1.1115 -0.03%
2026-06-08 国泰合融纯债债券A 1.1118 -0.03%
2026-06-05 国泰合融纯债债券A 1.1121 0.00%
2026-06-04 国泰合融纯债债券A 1.1121 0.02%
2026-06-03 国泰合融纯债债券A 1.1119 0.00%
2026-06-02 国泰合融纯债债券A 1.1119 0.02%
2026-06-01 国泰合融纯债债券A 1.1117 0.04%
2026-05-29 国泰合融纯债债券A 1.1112 0.03%
2026-05-28 国泰合融纯债债券A 1.1109 0.03%
2026-05-27 国泰合融纯债债券A 1.1106 0.05%
2026-05-26 国泰合融纯债债券A 1.1101 0.03%
2026-05-25 国泰合融纯债债券A 1.1098 0.04%
2026-05-22 国泰合融纯债债券A 1.1094 0.00%
2026-05-21 国泰合融纯债债券A 1.1094 0.01%
2026-05-20 国泰合融纯债债券A 1.1093 0.02%
2026-05-19 国泰合融纯债债券A 1.1091 0.04%
2026-05-18 国泰合融纯债债券A 1.1087 0.03%
2026-05-15 国泰合融纯债债券A 1.1084 0.02%
2026-05-14 国泰合融纯债债券A 1.1082 0.01%
2026-05-13 国泰合融纯债债券A 1.1081 0.04%
2026-05-12 国泰合融纯债债券A 1.1077 0.03%
2026-05-11 国泰合融纯债债券A 1.1074 0.03%
2026-05-08 国泰合融纯债债券A 1.1071 0.02%
2026-04-30 国泰合融纯债债券A 1.1071 0.00%
2026-04-29 国泰合融纯债债券A 1.1071 0.02%
2026-04-28 国泰合融纯债债券A 1.1069 0.01%
2026-04-27 国泰合融纯债债券A 1.1068 -0.02%
2026-04-24 国泰合融纯债债券A 1.1070 -0.02%
2026-04-23 国泰合融纯债债券A 1.1072 -0.03%
2026-04-22 国泰合融纯债债券A 1.1075 0.03%
2026-04-21 国泰合融纯债债券A 1.1072 0.04%
2026-04-20 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.04%
2026-04-17 国泰合融纯债债券A 1.1064 0.03%
2026-04-16 国泰合融纯债债券A 1.1061 0.02%
2026-04-15 国泰合融纯债债券A 1.1059 0.01%
2026-04-14 国泰合融纯债债券A 1.1058 0.02%
2026-04-13 国泰合融纯债债券A 1.1056 0.03%
2026-04-10 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-04-09 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.01%
2026-04-08 国泰合融纯债债券A 1.1050 0.02%
2026-04-07 国泰合融纯债债券A 1.1048 0.05%
2026-04-03 国泰合融纯债债券A 1.1042 0.05%
2026-04-02 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-04-01 国泰合融纯债债券A 1.1036 0.00%
2026-03-31 国泰合融纯债债券A 1.1036 0.02%
2026-03-30 国泰合融纯债债券A 1.1034 0.06%
2026-03-27 国泰合融纯债债券A 1.1027 0.03%
2026-03-26 国泰合融纯债债券A 1.1024 0.04%
2026-03-25 国泰合融纯债债券A 1.1020 0.03%
2026-03-24 国泰合融纯债债券A 1.1017 0.03%
2026-03-23 国泰合融纯债债券A 1.1014 0.00%
2026-03-20 国泰合融纯债债券A 1.1014 0.02%
2026-03-19 国泰合融纯债债券A 1.1012 0.04%
2026-03-18 国泰合融纯债债券A 1.1008 0.05%
2026-03-17 国泰合融纯债债券A 1.1003 0.02%
2026-03-16 国泰合融纯债债券A 1.1001 -0.01%
2026-03-13 国泰合融纯债债券A 1.1002 0.02%
2026-03-12 国泰合融纯债债券A 1.1000 0.00%
2026-03-11 国泰合融纯债债券A 1.1000 0.01%
2026-03-10 国泰合融纯债债券A 1.0999 0.00%
2026-03-09 国泰合融纯债债券A 1.0999 -0.04%
2026-03-06 国泰合融纯债债券A 1.1003 0.01%
2026-03-05 国泰合融纯债债券A 1.1072 0.02%
2026-03-04 国泰合融纯债债券A 1.1070 0.01%
2026-03-03 国泰合融纯债债券A 1.1069 0.01%
2026-03-02 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.05%
2026-02-27 国泰合融纯债债券A 1.1062 0.01%
2026-02-26 国泰合融纯债债券A 1.1061 -0.04%
2026-02-25 国泰合融纯债债券A 1.1065 -0.03%
2026-02-24 国泰合融纯债债券A 1.1068 0.06%
2026-02-13 国泰合融纯债债券A 1.1061 0.01%
2026-02-12 国泰合融纯债债券A 1.1060 0.03%
2026-02-11 国泰合融纯债债券A 1.1057 0.04%
2026-02-10 国泰合融纯债债券A 1.1053 0.02%
2026-02-09 国泰合融纯债债券A 1.1051 0.05%
2026-02-06 国泰合融纯债债券A 1.1046 0.03%
2026-02-05 国泰合融纯债债券A 1.1043 0.03%
2026-02-04 国泰合融纯债债券A 1.1040 0.00%
2026-02-03 国泰合融纯债债券A 1.1040 -0.01%
2026-02-02 国泰合融纯债债券A 1.1041 0.02%
2026-01-30 国泰合融纯债债券A 1.1039 0.01%
2026-01-29 国泰合融纯债债券A 1.1038 0.01%
2026-01-28 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.00%
2026-01-27 国泰合融纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-01-26 国泰合融纯债债券A 1.1036 0.03%
2026-01-23 国泰合融纯债债券A 1.1033 0.02%
2026-01-22 国泰合融纯债债券A 1.1031 0.01%
2026-01-21 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.03%
2026-01-20 国泰合融纯债债券A 1.1027 0.03%
2026-01-19 国泰合融纯债债券A 1.1024 0.03%
2026-01-16 国泰合融纯债债券A 1.1021 0.04%
2026-01-15 国泰合融纯债债券A 1.1017 0.03%
2026-01-14 国泰合融纯债债券A 1.1014 0.01%
2026-01-13 国泰合融纯债债券A 1.1013 0.02%
2026-01-12 国泰合融纯债债券A 1.1011 0.03%
2026-01-09 国泰合融纯债债券A 1.1008 0.01%
2026-01-08 国泰合融纯债债券A 1.1007 0.03%
2026-01-07 国泰合融纯债债券A 1.1004 -0.02%
2026-01-06 国泰合融纯债债券A 1.1006 -0.02%
2026-01-05 国泰合融纯债债券A 1.1008 0.04%
2025-12-31 国泰合融纯债债券A 1.1004 0.01%
2025-12-30 国泰合融纯债债券A 1.1003 -0.01%
2025-12-29 国泰合融纯债债券A 1.1004 -0.02%
2025-12-26 国泰合融纯债债券A 1.1006 0.01%
2025-12-25 国泰合融纯债债券A 1.1005 0.00%
2025-12-24 国泰合融纯债债券A 1.1005 0.01%
2025-12-23 国泰合融纯债债券A 1.1004 0.02%
2025-12-22 国泰合融纯债债券A 1.1002 0.01%
2025-12-19 国泰合融纯债债券A 1.1001 0.04%
2025-12-18 国泰合融纯债债券A 1.0997 0.02%
2025-12-17 国泰合融纯债债券A 1.0995 0.03%
2025-12-16 国泰合融纯债债券A 1.0992 0.00%
2025-12-15 国泰合融纯债债券A 1.0992 -0.02%
2025-12-12 国泰合融纯债债券A 1.0994 0.00%
2025-12-11 国泰合融纯债债券A 1.0994 0.04%
2025-12-10 国泰合融纯债债券A 1.0990 0.02%
2025-12-09 国泰合融纯债债券A 1.1018 0.01%
2025-12-08 国泰合融纯债债券A 1.1017 0.00%
2025-12-05 国泰合融纯债债券A 1.1017 0.01%
2025-12-04 国泰合融纯债债券A 1.1016 -0.05%
2025-12-03 国泰合融纯债债券A 1.1022 0.00%
2025-12-02 国泰合融纯债债券A 1.1022 -0.02%
2025-12-01 国泰合融纯债债券A 1.1024 0.01%
2025-11-28 国泰合融纯债债券A 1.1023 0.02%
2025-11-27 国泰合融纯债债券A 1.1021 -0.02%
2025-11-26 国泰合融纯债债券A 1.1023 -0.05%
2025-11-25 国泰合融纯债债券A 1.1028 -0.02%
2025-11-24 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.00%
2025-11-21 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.00%
2025-11-20 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.00%
2025-11-19 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.00%
2025-11-18 国泰合融纯债债券A 1.1030 0.01%
2025-11-17 国泰合融纯债债券A 1.1029 0.03%
2025-11-14 国泰合融纯债债券A 1.1026 0.01%
2025-11-13 国泰合融纯债债券A 1.1025 0.01%
2025-11-12 国泰合融纯债债券A 1.1024 0.01%
2025-11-11 国泰合融纯债债券A 1.1023 0.01%
2025-11-10 国泰合融纯债债券A 1.1022 0.02%
2025-11-07 国泰合融纯债债券A 1.1020 -0.01%
2025-11-06 国泰合融纯债债券A 1.1021 -0.02%
2025-11-05 国泰合融纯债债券A 1.1023 0.02%
2025-11-04 国泰合融纯债债券A 1.1021 0.01%
2025-11-03 国泰合融纯债债券A 1.1020 0.04%
2025-10-31 国泰合融纯债债券A 1.1016 0.06%
2025-10-30 国泰合融纯债债券A 1.1009 0.04%
2025-10-29 国泰合融纯债债券A 1.1005 0.04%
2025-10-28 国泰合融纯债债券A 1.1001 0.05%
2025-10-27 国泰合融纯债债券A 1.0995 0.05%
2025-10-24 国泰合融纯债债券A 1.0989 0.00%
2025-10-23 国泰合融纯债债券A 1.0989 0.03%
2025-10-22 国泰合融纯债债券A 1.0986 0.03%
2025-10-21 国泰合融纯债债券A 1.0983 0.02%
2025-10-20 国泰合融纯债债券A 1.0981 0.01%
2025-10-17 国泰合融纯债债券A 1.0980 0.05%
2025-10-16 国泰合融纯债债券A 1.0974 0.04%
2025-10-15 国泰合融纯债债券A 1.0970 -0.01%
2025-10-14 国泰合融纯债债券A 1.0971 0.01%
2025-10-13 国泰合融纯债债券A 1.0970 0.05%
2025-10-10 国泰合融纯债债券A 1.0965 0.01%
2025-10-09 国泰合融纯债债券A 1.0964 0.05%
2025-09-30 国泰合融纯债债券A 1.0958 0.02%
2025-09-29 国泰合融纯债债券A 1.0956 0.02%
2025-09-26 国泰合融纯债债券A 1.0954 0.00%
2025-09-25 国泰合融纯债债券A 1.0954 -0.05%
2025-09-24 国泰合融纯债债券A 1.0959 -0.07%
2025-09-23 国泰合融纯债债券A 1.0967 -0.05%
2025-09-22 国泰合融纯债债券A 1.0972 0.01%
2025-09-19 国泰合融纯债债券A 1.0971 -0.02%
2025-09-18 国泰合融纯债债券A 1.0973 -0.02%
2025-09-17 国泰合融纯债债券A 1.0975 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云