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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.2077 | 0.80% |
| 2024-04-12 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.1981 | -0.33% |
| 2024-04-11 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.2021 | 0.13% |
| 2024-04-10 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.2005 | -0.73% |
| 2024-04-09 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.2093 | 0.41% |
| 2024-04-08 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.2044 | -0.92% |
| 2024-04-03 | 兴全优选进取三个月持有(FOF) | 1.2156 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.7870 | 0.82% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6859 | 0.65% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6812 | 0.65% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5665 | 0.35% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0083 | 0.29% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0017 | 0.29% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9294 | 0.22% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9176 | 0.22% |
| 兴全汇享一年持有混合A | 1.0586 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
