近一年兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围兴全优选进取三个月持有(FOF)008145净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-14 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2779 |
-0.20% |
2023-09-13 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2804 |
-0.64% |
2023-09-12 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2886 |
-0.12% |
2023-09-11 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2901 |
0.58% |
2023-09-08 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2826 |
-0.05% |
2023-09-07 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2832 |
-1.18% |
2023-09-05 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2990 |
-0.49% |
2023-08-30 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2941 |
0.43% |
2023-08-29 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2885 |
1.65% |
2023-08-28 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2676 |
0.59% |
2023-08-25 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2602 |
-0.83% |
2023-08-24 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2708 |
0.72% |
2023-08-23 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2617 |
-1.23% |
2023-08-22 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2774 |
0.46% |
2023-08-21 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2716 |
-0.80% |
2023-08-18 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2819 |
-1.07% |
2023-08-17 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2957 |
0.49% |
2023-08-16 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2894 |
-0.76% |
2023-08-15 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2993 |
-0.41% |
2023-08-14 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3046 |
-0.17% |
2023-08-11 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3068 |
-1.28% |
2023-08-10 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3237 |
0.14% |
2023-08-09 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3218 |
-0.41% |
2023-08-08 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3272 |
-0.22% |
2023-08-07 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3301 |
-0.58% |
2023-08-04 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3378 |
0.21% |
2023-08-03 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3350 |
0.24% |
2023-08-02 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3318 |
-0.44% |
2023-08-01 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3377 |
-0.19% |
2023-07-31 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3403 |
0.38% |
2023-07-28 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3352 |
0.98% |
2023-07-27 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3222 |
-0.27% |
2023-07-26 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3258 |
-0.23% |
2023-07-25 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3289 |
1.46% |
2023-07-24 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3098 |
-0.18% |
2023-07-21 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3122 |
-0.02% |
2023-07-20 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3125 |
-0.73% |
2023-07-19 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3222 |
-0.14% |
2023-07-18 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3240 |
-0.10% |
2023-07-17 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3253 |
-0.32% |
2023-07-14 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3295 |
0.00% |
2023-07-13 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3295 |
1.02% |
2023-07-12 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3161 |
-0.64% |
2023-07-11 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3246 |
0.70% |
2023-07-10 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3154 |
0.11% |
2023-07-07 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3139 |
-0.42% |
2023-07-06 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3195 |
-0.46% |
2023-07-05 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3256 |
-0.59% |
2023-07-04 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3334 |
0.26% |
2023-07-03 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3299 |
0.57% |
2023-06-30 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3223 |
0.73% |
2023-06-29 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3127 |
0.08% |
2023-06-28 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3116 |
-0.10% |
2023-06-27 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3129 |
0.86% |
2023-06-26 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3017 |
-1.09% |
2023-06-21 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3161 |
-1.28% |
2023-06-20 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3332 |
0.02% |
2023-06-19 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3329 |
-0.11% |
2023-06-16 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3344 |
0.58% |
2023-06-15 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3267 |
0.84% |
2023-06-14 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3156 |
0.17% |
2023-06-13 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3134 |
0.41% |
2023-06-12 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3080 |
0.35% |
2023-06-06 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2973 |
-1.02% |
2023-06-05 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3107 |
-0.08% |
2023-06-02 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3117 |
1.04% |
2023-06-01 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2982 |
0.06% |
2023-05-31 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2974 |
-0.48% |
2023-05-30 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3036 |
0.15% |
2023-05-29 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3016 |
-0.16% |
2023-05-26 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3037 |
0.39% |
2023-05-25 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.2986 |
-0.22% |
2023-05-24 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3014 |
-0.63% |
2023-05-23 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3096 |
-0.81% |
2023-05-22 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3203 |
0.28% |
2023-05-19 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3166 |
0.24% |
2023-05-18 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3135 |
0.18% |
2023-05-17 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3111 |
-0.05% |
2023-05-16 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3118 |
-0.24% |
2023-05-15 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3149 |
0.91% |
2023-05-12 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3031 |
-0.71% |
2023-05-11 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3124 |
-0.02% |
2023-05-10 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3126 |
-0.11% |
2023-05-09 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3140 |
-0.98% |
2023-05-08 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3270 |
0.47% |
2023-05-05 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3208 |
-0.52% |
2023-05-04 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3277 |
-0.26% |
2023-04-28 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3312 |
0.60% |
2023-04-27 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3233 |
0.33% |
2023-04-26 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3189 |
0.08% |
2023-04-25 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3178 |
-0.81% |
2023-04-24 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3286 |
-0.78% |
2023-04-21 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3391 |
-1.56% |
2023-04-20 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3603 |
-0.08% |
2023-04-19 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3614 |
-0.50% |
2023-04-18 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3683 |
-0.04% |
2023-04-17 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3689 |
0.60% |
2023-04-14 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3608 |
0.57% |
2023-04-13 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3531 |
-0.57% |
2023-04-12 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3609 |
0.12% |
2023-04-11 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3593 |
-0.07% |
2023-04-10 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3603 |
-0.48% |
2023-04-07 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3668 |
0.70% |
2023-04-06 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3573 |
0.29% |
2023-04-04 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3534 |
0.08% |
2023-04-03 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3523 |
0.44% |
2023-03-31 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3464 |
0.44% |
2023-03-30 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3405 |
0.52% |
2023-03-29 |
兴全优选进取三个月持有(FOF) |
1.3336 |
0.28% |