近一月兴全优选进取三个月持有(FOF)A|兴全优选进取三个月持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围兴全优选进取三个月持有(FOF)A008145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.6109 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5966 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.6089 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.6062 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.6127 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.6016 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5891 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5839 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5921 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5996 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5875 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5793 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5808 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5689 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5508 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5414 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5788 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5870 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.5881 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)A |
1.6020 |
-0.56% |
