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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 南方皓元短债A | 1.1076 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 南方皓元短债A | 1.1072 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9667 | 7.69% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6600 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7793 | 5.18% |
| H股ETF | 0.7179 | 4.77% |
| 恒指ETF | 2.0745 | 4.58% |
| 恒生联接 | 0.8526 | 4.41% |
| 南方H股联接A | 0.7188 | 4.33% |
| 南方H股联接C | 0.7011 | 4.31% |
| 南方医药创新股票A | 0.5437 | 3.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |
