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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金选300A | 1.8928 | 0.43% |
| 金选300C | 1.8626 | 0.43% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0384 | 0.21% |
| 中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
| 中金浙金 | 1.0088 | 0.14% |
| 中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1219 | 0.07% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1165 | 0.07% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0099 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0082 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
