近一年中金鑫裕1年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围中金鑫裕1年定开债A008104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0150 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0148 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0145 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0143 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0140 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0137 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0134 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0132 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0129 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0126 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0124 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0121 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0118 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0115 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0113 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0111 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0089 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0084 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0081 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0080 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0078 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0073 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0070 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0068 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0063 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0057 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0055 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0030 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0029 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0028 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0027 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0023 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0021 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0020 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0020 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0020 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0019 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0019 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0017 |
0.00% |
