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中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)

近一季中金鑫裕1年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金鑫裕1年定开债A008104净值及计算阶段收益
近一季008104基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 中金鑫裕1年定开债A 1.0150 0.02%
2025-12-26 中金鑫裕1年定开债A 1.0148 0.03%
2025-12-19 中金鑫裕1年定开债A 1.0145 0.02%
2025-12-12 中金鑫裕1年定开债A 1.0143 0.03%
2025-12-05 中金鑫裕1年定开债A 1.0140 0.03%
2025-11-28 中金鑫裕1年定开债A 1.0137 0.03%
2025-11-21 中金鑫裕1年定开债A 1.0134 0.02%
2025-11-14 中金鑫裕1年定开债A 1.0132 0.03%
2025-11-07 中金鑫裕1年定开债A 1.0129 0.03%
2025-10-31 中金鑫裕1年定开债A 1.0126 0.02%
2025-10-24 中金鑫裕1年定开债A 1.0124 0.03%
2025-10-17 中金鑫裕1年定开债A 1.0121 0.03%
2025-10-10 中金鑫裕1年定开债A 1.0118 0.03%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创中金 1.4874 0.75%
中金消费升级股票A 1.0432 0.68%
中金稳健增长混合A 1.3167 0.40%
中金瑞安混合发起A 1.9726 0.39%
中金瑞安混合发起C 1.9096 0.39%
中金稳健增长混合C 1.2969 0.39%
中金鑫福 1.0320 0.07%
中金金利A 1.0962 0.02%
中金金利C 1.0709 0.02%
中金鑫裕1年定开债A 1.0150 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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