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诺德大类精选(FOF)基金净值查询(008079)

近一季诺德大类精选(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德大类精选(FOF)008079净值及计算阶段收益
近一季008079基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 诺德大类精选(FOF) 1.2421 -1.38%
2025-12-15 诺德大类精选(FOF) 1.2593 -1.01%
2025-12-12 诺德大类精选(FOF) 1.2721 0.98%
2025-12-11 诺德大类精选(FOF) 1.2597 -0.92%
2025-12-10 诺德大类精选(FOF) 1.2714 0.21%
2025-12-09 诺德大类精选(FOF) 1.2687 -0.49%
2025-12-08 诺德大类精选(FOF) 1.2750 0.91%
2025-12-05 诺德大类精选(FOF) 1.2635 0.89%
2025-12-04 诺德大类精选(FOF) 1.2523 0.39%
2025-12-03 诺德大类精选(FOF) 1.2474 -0.43%
2025-12-02 诺德大类精选(FOF) 1.2528 -0.60%
2025-12-01 诺德大类精选(FOF) 1.2603 0.75%
2025-11-28 诺德大类精选(FOF) 1.2509 0.68%
2025-11-27 诺德大类精选(FOF) 1.2425 -0.05%
2025-11-26 诺德大类精选(FOF) 1.2431 0.61%
2025-11-25 诺德大类精选(FOF) 1.2356 1.21%
2025-11-24 诺德大类精选(FOF) 1.2206 0.64%
2025-11-21 诺德大类精选(FOF) 1.2128 -3.00%
2025-11-20 诺德大类精选(FOF) 1.2492 -0.53%
2025-11-19 诺德大类精选(FOF) 1.2558 -0.02%
2025-11-18 诺德大类精选(FOF) 1.2561 -0.96%
2025-11-17 诺德大类精选(FOF) 1.2682 -0.43%
2025-11-14 诺德大类精选(FOF) 1.2737 -1.52%
2025-11-13 诺德大类精选(FOF) 1.2931 1.52%
2025-11-12 诺德大类精选(FOF) 1.2734 -0.18%
2025-11-11 诺德大类精选(FOF) 1.2757 -0.55%
2025-11-10 诺德大类精选(FOF) 1.2828 0.05%
2025-11-07 诺德大类精选(FOF) 1.2822 -0.54%
2025-11-06 诺德大类精选(FOF) 1.2892 1.55%
2025-11-05 诺德大类精选(FOF) 1.2692 0.36%
2025-11-04 诺德大类精选(FOF) 1.2647 -1.42%
2025-11-03 诺德大类精选(FOF) 1.2827 0.12%
2025-10-31 诺德大类精选(FOF) 1.2811 -1.03%
2025-10-30 诺德大类精选(FOF) 1.2944 -1.05%
2025-10-29 诺德大类精选(FOF) 1.3081 1.19%
2025-10-28 诺德大类精选(FOF) 1.2925 -0.54%
2025-10-27 诺德大类精选(FOF) 1.2995 1.39%
2025-10-24 诺德大类精选(FOF) 1.2815 1.90%
2025-10-23 诺德大类精选(FOF) 1.2572 -0.33%
2025-10-22 诺德大类精选(FOF) 1.2614 -0.58%
2025-10-21 诺德大类精选(FOF) 1.2687 1.71%
2025-10-20 诺德大类精选(FOF) 1.2470 0.88%
2025-10-17 诺德大类精选(FOF) 1.2361 -2.68%
2025-10-16 诺德大类精选(FOF) 1.2692 -0.37%
2025-10-15 诺德大类精选(FOF) 1.2739 1.63%
2025-10-14 诺德大类精选(FOF) 1.2531 -2.71%
2025-10-13 诺德大类精选(FOF) 1.2870 -0.60%
2025-09-29 诺德大类精选(FOF) 1.3013 1.64%
2025-09-26 诺德大类精选(FOF) 1.2803 -1.42%
2025-09-25 诺德大类精选(FOF) 1.2987 0.52%
2025-09-24 诺德大类精选(FOF) 1.2920 1.27%
2025-09-23 诺德大类精选(FOF) 1.2758 -0.33%
2025-09-22 诺德大类精选(FOF) 1.2800 0.78%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 2.3009 6.27%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
诺德周期 4.3090 5.46%
诺德价值 2.9215 3.27%
诺德价值发现 0.9114 2.97%
诺德研发创新100 1.4670 2.89%
诺德新享 1.4730 2.34%
诺德策略精选 1.2037 2.33%
诺德消费升级 1.2052 2.16%
诺德成长 1.3550 2.03%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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