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嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

近一季嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数A008015净值及计算阶段收益
近一季008015基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0455 0.02%
2026-09-15 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0453 0.02%
2026-09-14 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0451 0.02%
2026-09-11 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 -0.01%
2026-09-10 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0450 0.00%
2026-09-09 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0450 0.00%
2026-09-08 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0450 -0.01%
2026-09-07 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0451 0.02%
2026-09-04 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.00%
2026-09-03 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.04%
2026-09-02 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0445 -0.01%
2026-09-01 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0493 0.05%
2026-08-31 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0488 0.02%
2026-08-28 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0486 0.02%
2026-08-27 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0484 -0.06%
2026-08-26 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0490 -0.04%
2026-08-25 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0494 -0.02%
2026-08-24 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0496 0.04%
2026-08-21 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0492 -0.01%
2026-08-20 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0493 -0.01%
2026-08-19 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0494 -0.03%
2026-08-18 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0497 0.04%
2026-08-17 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0493 0.08%
2026-08-14 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0485 0.00%
2026-08-13 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0485 0.03%
2026-08-12 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0482 0.00%
2026-08-11 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0482 -0.03%
2026-08-10 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0485 0.02%
2026-08-07 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0483 0.03%
2026-08-06 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0480 0.03%
2026-08-05 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0477 0.01%
2026-08-04 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0476 0.02%
2026-08-03 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0474 0.00%
2026-07-31 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0474 0.02%
2026-07-30 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0472 0.05%
2026-07-29 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.01%
2026-07-28 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2026-07-27 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.01%
2026-07-24 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0468 0.00%
2026-07-23 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0468 -0.03%
2026-07-22 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0471 0.04%
2026-07-21 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-07-20 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-07-17 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.01%
2026-07-16 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2026-07-15 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.02%
2026-07-14 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0465 0.00%
2026-07-13 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0465 -0.01%
2026-07-10 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2026-07-09 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.01%
2026-07-08 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0468 0.01%
2026-07-07 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-07-06 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.06%
2026-07-03 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0461 0.01%
2026-07-02 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0460 0.02%
2026-07-01 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0458 -0.09%
2026-06-30 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.05%
2026-06-29 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0472 0.11%
2026-06-26 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0460 0.03%
2026-06-25 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0457 0.08%
2026-06-24 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.03%
2026-06-23 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0446 -0.03%
2026-06-22 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 -0.02%
2026-06-18 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0451 0.05%
2026-06-17 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0446 0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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