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嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)

近一季嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数A008015净值及计算阶段收益
近一季008015基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0455 0.02%
2026-09-15 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0453 0.02%
2026-09-14 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0451 0.02%
2026-09-11 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 -0.01%
2026-09-10 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0450 0.00%
2026-09-09 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0450 0.00%
2026-09-08 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0450 -0.01%
2026-09-07 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0451 0.02%
2026-09-04 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.00%
2026-09-03 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.04%
2026-09-02 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0445 -0.01%
2026-09-01 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0493 0.05%
2026-08-31 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0488 0.02%
2026-08-28 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0486 0.02%
2026-08-27 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0484 -0.06%
2026-08-26 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0490 -0.04%
2026-08-25 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0494 -0.02%
2026-08-24 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0496 0.04%
2026-08-21 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0492 -0.01%
2026-08-20 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0493 -0.01%
2026-08-19 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0494 -0.03%
2026-08-18 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0497 0.04%
2026-08-17 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0493 0.08%
2026-08-14 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0485 0.00%
2026-08-13 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0485 0.03%
2026-08-12 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0482 0.00%
2026-08-11 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0482 -0.03%
2026-08-10 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0485 0.02%
2026-08-07 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0483 0.03%
2026-08-06 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0480 0.03%
2026-08-05 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0477 0.01%
2026-08-04 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0476 0.02%
2026-08-03 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0474 0.00%
2026-07-31 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0474 0.02%
2026-07-30 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0472 0.05%
2026-07-29 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.01%
2026-07-28 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2026-07-27 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.01%
2026-07-24 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0468 0.00%
2026-07-23 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0468 -0.03%
2026-07-22 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0471 0.04%
2026-07-21 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-07-20 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-07-17 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.01%
2026-07-16 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2026-07-15 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.02%
2026-07-14 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0465 0.00%
2026-07-13 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0465 -0.01%
2026-07-10 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0466 -0.01%
2026-07-09 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.01%
2026-07-08 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0468 0.01%
2026-07-07 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.00%
2026-07-06 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 0.06%
2026-07-03 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0461 0.01%
2026-07-02 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0460 0.02%
2026-07-01 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0458 -0.09%
2026-06-30 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0467 -0.05%
2026-06-29 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0472 0.11%
2026-06-26 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0460 0.03%
2026-06-25 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0457 0.08%
2026-06-24 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 0.03%
2026-06-23 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0446 -0.03%
2026-06-22 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0449 -0.02%
2026-06-18 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0451 0.05%
2026-06-17 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0446 0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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