近一月嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中债3-5年国开债指数A008015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0386 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0379 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0386 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0385 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
-0.01% |
